カレラ日本小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/11/18-2026/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,910,449 | 259,001,844 |
| 親投資信託受益証券 | 1,910,785,543 | 4,797,350,440 |
| 未収利息 | 711 | 3,547 |
| 流動資産計 | 2,014,696,703 | 5,056,355,831 |
| 資産の部合計 | 2,014,696,703 | 5,056,355,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,524,802 | 51,742,542 |
| 未払解約金 | 38,708,334 | 74,003,971 |
| 未払受託者報酬 | 276,661 | 733,817 |
| 未払委託者報酬 | 10,473,480 | 27,780,355 |
| その他未払費用 | 1,280,426 | 1,456,301 |
| 流動負債計 | 66,263,703 | 155,716,986 |
| 負債の部合計 | 66,263,703 | 155,716,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 776,240,110 | 1,724,751,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,172,192,890 | 3,175,887,414 |
| （分配準備積立金） | 498,824,698 | 486,112,350 |
| 元本等合計 | 1,948,433,000 | 4,900,638,845 |
| 純資産の部合計 | 1,948,433,000 | 4,900,638,845 |
| 負債・純資産合計 | 2,014,696,703 | 5,056,355,831 |
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