有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/16-2023/05/15)

【提出】: 2023/08/15 9:10
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
令和5年6月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間末または各月末		純資産総額 (円) (分配落)	純資産総額 (円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1期		137,983,506	137,983,506	1.0603	1.0603
(平成28年	11月15日)
第2期		174,730,036	174,730,036	1.3476	1.3476
(平成29年	5月15日)
第3期		263,610,951	263,610,951	1.7441	1.7441
(平成29年	11月15日)
第4期		378,870,872	378,870,872	2.0049	2.0049
(平成30年	5月15日)
第5期		257,572,132	312,158,882	1.4156	1.7156
(平成30年	11月15日)
第6期		335,888,600	348,521,806	1.3294	1.3794
(令和1年	5月15日)
第7期		380,172,820	393,719,010	1.4032	1.4532
(令和1年	11月15日)
第8期		255,752,319	301,982,186	1.1064	1.3064
(令和2年	5月15日)
第9期		422,162,073	435,280,599	1.2872	1.3272
(令和2年	11月16日)
第10期		419,624,217	435,170,707	1.3496	1.3996
(令和3年	5月17日)
第11期		365,542,027	378,409,923	1.4204	1.4704
(令和3年	11月15日)
第12期		273,714,386	285,481,701	1.1630	1.2130
(令和4年	5月16日)
第13期		271,938,167	283,115,356	1.2165	1.2665
(令和4年	11月15日)
第14期		290,659,834	302,303,578	1.2481	1.2981
(令和5年	5月15日)
令和 4 年	6月末日	283,012,217	―	1.1829	―
令和 4 年	7月末日	301,515,904	―	1.2091	―
令和 4 年	8月末日	309,613,453	―	1.3098	―
令和 4 年	9月末日	284,213,888	―	1.2037	―
令和 4 年	10月末日	273,829,131	―	1.2311	―
令和 4 年	11月末日	278,350,324	―	1.2356	―
令和 4 年	12月末日	265,752,602	―	1.2119	―
令和 5 年	1月末日	273,382,943	―	1.2449	―
令和 5 年	2月末日	266,150,258	―	1.2892	―
令和 5 年	3月末日	279,054,314	―	1.3062	―
令和 5 年	4月末日	266,987,177	―	1.3019	―
令和 5 年	5月末日	273,046,909	―	1.2252	―
令和 5 年	6月末日	298,894,915	―	1.3440	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/16-2023/05/15)

開示資料

決算