ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 337 | 70,976 |
| コール・ローン | 4,718,459 | 7,028,221 |
| 親投資信託受益証券 | 2,396,857,537 | 4,103,728,865 |
| 未収入金 | 3,010,000 | 5,110,000 |
| 流動資産計 | 2,404,586,333 | 4,115,938,062 |
| 資産の部合計 | 2,404,586,333 | 4,115,938,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,497,340 | 6,425,580 |
| 未払受託者報酬 | 409,729 | 557,540 |
| 未払委託者報酬 | 3,550,902 | 4,831,993 |
| 未払利息 | 12 | 18 |
| その他未払費用 | 136,508 | 185,788 |
| 流動負債計 | 7,594,491 | 12,000,919 |
| 負債の部合計 | 7,594,491 | 12,000,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,407,937,777 | 2,143,205,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 989,054,065 | 1,960,731,242 |
| （分配準備積立金） | 275,047,220 | 356,989,105 |
| 元本等合計 | 2,396,991,842 | 4,103,937,143 |
| 純資産の部合計 | 2,396,991,842 | 4,103,937,143 |
| 負債・純資産合計 | 2,404,586,333 | 4,115,938,062 |
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