有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
<参考>当ファンドは「エマージング株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「エマージング株式インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月16日から、翌年11月15日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連
(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
② 株式以外の有価証券
外貨建有価証券の内訳
(注)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | エマージング株式インデックス・マザーファンド | 294,189,645 | 767,187,756 | |
| 合計 | 294,189,645 | 767,187,756 |
| (注) | 親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。 |
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
<参考>当ファンドは「エマージング株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「エマージング株式インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
| (1)貸借対照表 | (単位:円) | ||
| 区 分 | 注記番号 | (2018年11月15日現在) | (2019年11月15日現在) |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 268,272,951 | 415,426,353 | |
| 金銭信託 | ― | 19,628 | |
| コール・ローン | 9,634,931 | 9,934,981 | |
| 株式 | 4,979,645,269 | 6,503,896,573 | |
| 投資証券 | 20,392,449 | 17,503,639 | |
| 派生商品評価勘定 | 194,376 | 14,643,139 | |
| 未収入金 | 60,277 | 71,276 | |
| 未収配当金 | 1,327,992 | 2,479,584 | |
| 差入委託証拠金 | 48,743,627 | 87,804,383 | |
| 流動資産合計 | 5,328,271,872 | 7,051,779,556 | |
| 資産合計 | 5,328,271,872 | 7,051,779,556 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,220,800 | 26,438 | |
| 未払解約金 | 121,000 | 11,148,000 | |
| 未払利息 | 24 | 27 | |
| その他未払費用 | 154 | 2 | |
| 流動負債合計 | 10,341,978 | 11,174,467 | |
| 負債合計 | 10,341,978 | 11,174,467 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1 | 2,145,111,165 | 2,699,874,655 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,172,818,729 | 4,340,730,434 | |
| 元本等合計 | 5,317,929,894 | 7,040,605,089 | |
| 純資産合計 | 5,317,929,894 | 7,040,605,089 | |
| 負債純資産合計 | 5,328,271,872 | 7,051,779,556 |
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月16日から、翌年11月15日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。 |
| 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3 | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。 |
| 4 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区 分 | (2018年11月15日現在) | (2019年11月15日現在) | |
| 1 | 期首元本額 | 1,191,808,106円 | 2,145,111,165円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,353,066,135円 | 857,660,837円 | |
| 期中一部解約元本額 | 399,763,076円 | 302,897,347円 | |
| 元本の内訳 ファンド名 | |||
| 全世界株式インデックス・ファンド(年金)<適格機関投資家限定> | 399,461,724円 | 234,517,681円 | |
| 4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定> | 38,676,922円 | 37,287,499円 | |
| 全世界株式インデックス・ファンド | 35,525,363円 | 56,938,706円 | |
| エマージング株式インデックス・ファンド<適格機関投資家限定> | 1,398,475,787円 | 2,076,941,124円 | |
| ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン | 272,971,369円 | 294,189,645円 | |
| 計 | 2,145,111,165円 | 2,699,874,655円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 2,145,111,165口 | 2,699,874,655口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスクに晒されております。 デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があり、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的として、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用しております。これらは、それぞれの取引種類により、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。 |
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。 |
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | (2018年11月15日現在) | (2019年11月15日現在) | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2 | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| (2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | (2)有価証券 売買目的有価証券 同左 | ||
| (3)デリバティブ取引 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。 | (3)デリバティブ取引 同左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 | 同左 |
(有価証券関係に関する注記)
| 売買目的有価証券 | (単位:円) | |
| (2018年11月15日現在) | (2019年11月15日現在) | |
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額 | 当期間の損益に 含まれた評価差額 |
| 株式 | △647,871,222 | 400,336,051 |
| 投資証券 | △6,618,204 | 235,419 |
| 合計 | △654,489,426 | 400,571,470 |
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
| (単位:円) | |||||
| (2018年11月15日現在) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等 | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| MINI MSCI NY | 270,064,555 | ― | 260,045,689 | △10,018,866 | |
| 合 計 | 270,064,555 | ― | 260,045,689 | △10,018,866 | |
| (単位:円) | |||||
| (2019年11月15日現在) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等 | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| MINI MSCI NY | 399,863,874 | ― | 414,502,048 | 14,638,174 | |
| 合 計 | 399,863,874 | ― | 414,502,048 | 14,638,174 | |
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連
| (単位:円) | |||||
| (2018年11月15日現在) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等 | 時 価 | 評価損益 |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカ・ドル | 52,000,000 | ― | 52,007,558 | △7,558 | |
| 合 計 | 52,000,000 | ― | 52,007,558 | △7,558 | |
| (単位:円) | |||||
| (2019年11月15日現在) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等 | 時 価 | 評価損益 |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカ・ドル | 107,000,000 | ― | 107,021,473 | △21,473 | |
| 合 計 | 107,000,000 | ― | 107,021,473 | △21,473 | |
(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| (2018年11月15日現在) | (2019年11月15日現在) | |||
| 1口当たり純資産額 | 2.4791 | 円 | 2.6078 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,791 | 円) | (26,078 | 円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
| 通貨 | 銘 柄 | 株数 | 評価額 | 備 | |
| 単価 | 金額 | 考 | |||
| アメリカ・ドル | ECOPETROL SA-SPONSORED ADR | 3,877 | 18.20 | 70,561.40 | |
| GAZPROM PAO -SPON ADR | 59,932 | 7.71 | 462,075.72 | ||
| INNER MONGOLIA YITAI COAL-B | 21,500 | 0.89 | 19,027.50 | ||
| LUKOIL PJSC-SPON ADR | 4,438 | 94.54 | 419,568.52 | ||
| NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S | 926 | 207.20 | 191,867.20 | ||
| PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR | 17,561 | 15.12 | 265,522.32 | ||
| PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR | 22,133 | 13.98 | 309,419.34 | ||
| ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR | 10,366 | 7.07 | 73,308.35 | ||
| SURGUTNEFTEGAS PREFERENCE | 76,600 | 0.60 | 45,661.26 | ||
| SURGUTNEFTEGAS-SP ADR | 6,553 | 7.28 | 47,705.84 | ||
| TATNEFT-SPONSORED ADR | 2,575 | 72.00 | 185,400.00 | ||
| TRANSNEFT PJSC | 8 | 2,744.82 | 21,958.52 | ||
| ULTRAPAR PARTICIPACOES S A | 8,050 | 4.84 | 38,962.00 | ||
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 1,700 | 9.00 | 15,300.00 | ||
| ALROSA PAO | 30,500 | 1.21 | 36,801.30 | ||
| BRASKEM SA-SPON ADR | 500 | 13.85 | 6,925.00 | ||
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | 3,300 | 14.93 | 49,269.00 | ||
| CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR | 4,400 | 2.73 | 12,012.00 | ||
| GERDAU SA SPON ADR | 9,200 | 3.63 | 33,396.00 | ||
| MAGNITOGORS-SPON GDR REGS | 2,191 | 7.49 | 16,410.59 | ||
| MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR | 6,312 | 27.18 | 171,560.16 | ||
| NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR | 1,646 | 19.74 | 32,492.04 | ||
| PHOSAGRO PJSC-GDR REG S | 1,128 | 12.57 | 14,178.96 | ||
| POLYUS PJSC-REG S-GDR | 454 | 55.10 | 25,015.40 | ||
| SEVERSTAL - GDR REG S | 2,844 | 13.59 | 38,649.96 | ||
| SOUTHERN COPPER CORP | 925 | 37.16 | 34,373.00 | ||
| SUZANO SA-SP ADR | 1,382 | 8.71 | 12,037.22 | ||
| VALE SA-SP ADR | 36,450 | 11.20 | 408,240.00 | ||
| EMBRAER SA ADR | 1,174 | 16.56 | 19,441.44 | ||
| 51JOB INC-ADR | 200 | 75.36 | 15,072.00 | ||
| DP WORLD PLC | 922 | 12.55 | 11,571.10 | ||
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR | 3,400 | 22.15 | 75,310.00 | ||
| NIO INC - ADR | 6,200 | 1.75 | 10,850.00 | ||
| HUAZHU GROUP LTD-SPON ADS | 1,200 | 36.80 | 44,160.00 | ||
| NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR | 1,600 | 121.49 | 194,384.00 | ||
| TAL EDUCATION GROUP-ADR | 4,400 | 44.15 | 194,260.00 | ||
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 3,900 | 42.44 | 165,516.00 | ||
| 58.COM INC-ADR | 900 | 51.00 | 45,900.00 | ||
| AUTOHOME ADR | 600 | 72.24 | 43,344.00 | ||
| BAIDU INC-SPON ADR | 3,000 | 118.20 | 354,600.00 | ||
| IQIYI INC-ADR | 1,500 | 17.19 | 25,785.00 | ||
| MOMO A ADR | 1,400 | 37.07 | 51,898.00 | ||
| NETEASE INC-ADR | 800 | 289.68 | 231,744.00 | ||
| SINA CORP | 500 | 33.68 | 16,840.00 | ||
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | 1,800 | 12.67 | 22,806.00 | ||
| WEIBO CORP ADR | 630 | 43.44 | 27,367.20 | ||
| YY INC-ADR | 500 | 61.26 | 30,630.00 | ||
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 15,400 | 182.80 | 2,815,120.00 | ||
| BAOZUN INC-SPN ADR | 400 | 43.41 | 17,364.00 | ||
| JD.COM INC-ADR | 7,600 | 33.57 | 255,132.00 | ||
| PINDUODUO INC-ADR | 2,000 | 41.32 | 82,640.00 | ||
| TRIP COM GROUP LTD-ADR | 5,500 | 31.30 | 172,150.00 | ||
| VIPSHOP HOLDINGS LTD-ADR | 5,000 | 12.05 | 60,250.00 | ||
| CIA BRASILEIRA-SP ADR PREF | 1,900 | 18.72 | 35,568.00 | ||
| MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS | 2,970 | 12.05 | 35,773.65 | ||
| X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR | 1,311 | 34.00 | 44,574.00 | ||
| AMBEV SA ADR | 47,874 | 4.15 | 198,677.10 | ||
| BRF SA-ADR | 6,449 | 7.81 | 50,366.69 | ||
| HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR | 600 | 22.84 | 13,704.00 | ||
| BANCO BRADESCO-ADR | 42,996 | 7.91 | 340,098.36 | ||
| BANCO MACRO SA-ADR | 400 | 22.75 | 9,100.00 | ||
| BANCO SANTANDER BRASIL ADS | 3,500 | 10.87 | 38,045.00 | ||
| BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR | 1,673 | 51.16 | 85,590.68 | ||
| CREDICORP LTD | 680 | 203.94 | 138,679.20 | ||
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 1,000 | 11.07 | 11,070.00 | ||
| ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR | 53,368 | 8.44 | 450,425.92 | ||
| SBERBANK PAO | 118,591 | 3.70 | 439,106.89 | ||
| VTB BANK PJSC-GDR-REG S | 16,747 | 1.44 | 24,098.93 | ||
| MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS | 6,760 | 1.55 | 10,500.98 | ||
| NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS | 200 | 28.92 | 5,784.00 | ||
| SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B | 23,040 | 1.07 | 24,629.76 | ||
| GDS HOLDINGS LTD - ADR | 500 | 44.54 | 22,270.00 | ||
| GLOBANT SA | 500 | 109.26 | 54,630.00 | ||
| MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR | 4,200 | 9.29 | 39,018.00 | ||
| TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR | 700 | 8.64 | 6,048.00 | ||
| TELEFONICA BRASIL SA | 4,469 | 13.10 | 58,543.90 | ||
| TIM PARTICIPACOES SA ADR | 2,100 | 15.53 | 32,613.00 | ||
| CEMIG SA SPONS ADR | 8,100 | 3.04 | 24,624.00 | ||
| CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR | 4,300 | 12.20 | 52,460.00 | ||
| INTER RAO UES PJSC | 589,000 | 0.07 | 41,760.10 | ||
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | 600 | 12.68 | 7,608.00 | ||
| アメリカ・ドル 小計 | 1,352,505 | 10,337,201.50 (1,122,826,826) | |||
| イギリス・ポンド | POLYMETAL INTERNATIONAL PLC | 1,494 | 11.77 | 17,584.38 | |
| OLD MUTUAL LTD | 34,890 | 1.07 | 37,349.74 | ||
| イギリス・ポンド 小計 | 36,384 | 54,934.12 (7,688,579) | |||
| 香港・ドル | CHINA OILFIELD SERVICES-H | 18,000 | 10.72 | 192,960.00 | |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 276,099 | 4.44 | 1,225,879.56 | ||
| CHINA SHENHUA ENERGY CO - H | 50,040 | 15.24 | 762,609.60 | ||
| CNOOC LTD | 184,588 | 11.98 | 2,211,364.24 | ||
| PETROCHINA CO LTD-H | 204,737 | 3.72 | 761,621.64 | ||
| YANZHOU COAL MINING CO-H | 14,000 | 6.74 | 94,360.00 | ||
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 30,000 | 2.40 | 72,000.00 | ||
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 13,000 | 47.25 | 614,250.00 | ||
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 27,500 | 4.20 | 115,500.00 | ||
| CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H | 30,000 | 2.47 | 74,100.00 | ||
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 42,000 | 6.98 | 293,160.00 | ||
| CHINA RESOURCES CEMENT | 24,000 | 8.77 | 210,480.00 | ||
| JIANGXI COPPER CO LTD-H | 14,000 | 9.13 | 127,820.00 | ||
| LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN | 15,000 | 5.12 | 76,800.00 | ||
| MMG LTD | 24,000 | 1.62 | 38,880.00 | ||
| NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS | 9,000 | 7.86 | 70,740.00 | ||
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H | 38,000 | 2.08 | 79,040.00 | ||
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H | 15,000 | 8.27 | 124,050.00 | ||
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 32,000 | 2.87 | 91,840.00 | ||
| AVICHINA INDUSTRY & TECH-H | 39,000 | 3.52 | 137,280.00 | ||
| BOC AVIATION LTD | 3,500 | 76.45 | 267,575.00 | ||
| CHINA COMMUNICATIONS CONST-H | 24,000 | 5.95 | 142,800.00 | ||
| CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H | 40,000 | 5.06 | 202,400.00 | ||
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED | 17,000 | 30.30 | 515,100.00 | ||
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H | 27,500 | 8.41 | 231,275.00 | ||
| CHINA RAILWAY GROUP LTD - H | 44,000 | 4.63 | 203,720.00 | ||
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 18,000 | 6.59 | 118,620.00 | ||
| CITIC LIMITED | 69,000 | 10.18 | 702,420.00 | ||
| CSR CORP LTD - H | 72,000 | 5.12 | 368,640.00 | ||
| FOSUN INTERNATIONAL LIMITED | 35,500 | 10.72 | 380,560.00 | ||
| HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS | 7,000 | 18.02 | 126,140.00 | ||
| METALLURGICAL CORP OF CHIN-H | 89,000 | 1.62 | 144,180.00 | ||
| SINOPEC ENGINEERING GROUP-H | 19,000 | 4.51 | 85,690.00 | ||
| SINOTRUK HONG KONG LTD | 11,000 | 13.26 | 145,860.00 | ||
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 19,000 | 13.22 | 251,180.00 | ||
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H | 7,500 | 28.55 | 214,125.00 | ||
| CHINA EVERBRIGHT INTL LTD | 47,962 | 5.98 | 286,812.76 | ||
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD | 13,000 | 27.00 | 351,000.00 | ||
| GREENTOWN SERVICE GROUP CO L | 32,000 | 8.74 | 279,680.00 | ||
| AIR CHINA LTD-H | 16,000 | 7.06 | 112,960.00 | ||
| BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H | 10,000 | 7.50 | 75,000.00 | ||
| CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD | 18,576 | 12.36 | 229,599.36 | ||
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H | 20,000 | 4.97 | 99,400.00 | ||
| COSCO SHIPPING PORTS LIMITED | 10,000 | 6.29 | 62,900.00 | ||
| JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 24,000 | 10.18 | 244,320.00 | ||
| SHENZHEN INTL HOLDINGS | 17,000 | 16.66 | 283,220.00 | ||
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | 20,000 | 7.08 | 141,600.00 | ||
| BAIC MOTOR CORP LTD-H | 19,000 | 4.71 | 89,490.00 | ||
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 26,000 | 8.27 | 215,020.00 | ||
| BYD COMPANY LIMITED | 6,500 | 37.90 | 246,350.00 | ||
| CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT | 28,000 | 2.29 | 64,120.00 | ||
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 36,000 | 7.69 | 276,840.00 | ||
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H | 8,800 | 23.60 | 207,680.00 | ||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 49,000 | 14.62 | 716,380.00 | ||
| GREAT WALL MORTOR COMPANY-H | 18,500 | 6.28 | 116,180.00 | ||
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP H | 41,600 | 8.17 | 339,872.00 | ||
| NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD | 9,000 | 7.07 | 63,630.00 | ||
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 12,000 | 74.45 | 893,400.00 | ||
| BOSIDENG INTL HLDGS LTD | 44,000 | 3.94 | 173,360.00 | ||
| HAIER ELECTRONICS GROUP CO | 17,000 | 21.45 | 364,650.00 | ||
| LI NING CO LTD | 17,500 | 25.10 | 439,250.00 | ||
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 8,000 | 102.20 | 817,600.00 | ||
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI | 5,000 | 34.00 | 170,000.00 | ||
| ALIBABA PICTURES GROUP LTD | 180,000 | 1.32 | 237,600.00 | ||
| CHINA LITERATURE LTD | 2,600 | 31.25 | 81,250.00 | ||
| TENCENT HOLDINGS LIMITED | 62,140 | 319.80 | 19,872,372.00 | ||
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | 11,500 | 93.75 | 1,078,125.00 | ||
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 7,500 | 26.65 | 199,875.00 | ||
| SUN ART RETAIL GROUP LTD | 31,500 | 9.00 | 283,500.00 | ||
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 30,000 | 29.30 | 879,000.00 | ||
| CHINA RESOURCES ENTERPRISE | 16,000 | 43.10 | 689,600.00 | ||
| DALI FOODS GROUP CO LTD | 26,000 | 5.35 | 139,100.00 | ||
| TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO | 14,000 | 12.02 | 168,280.00 | ||
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 2,000 | 52.20 | 104,400.00 | ||
| UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS | 19,000 | 7.57 | 143,830.00 | ||
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 62,191 | 6.41 | 398,644.31 | ||
| YIHAI INTERNATIONAL HOLDING | 5,000 | 51.20 | 256,000.00 | ||
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 8,278 | 50.50 | 418,039.00 | ||
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 34,000 | 8.13 | 276,420.00 | ||
| SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H | 24,000 | 10.08 | 241,920.00 | ||
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H | 12,400 | 14.04 | 174,096.00 | ||
| SINOPHARM GROUP CO H | 11,200 | 26.80 | 300,160.00 | ||
| 3SBIO INC | 26,500 | 12.64 | 334,960.00 | ||
| CHINA MEDICAL SYSTEM HLD LTD | 8,000 | 11.60 | 92,800.00 | ||
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC | 20,000 | 6.84 | 136,800.00 | ||
| CHINA TRADITINAL CHINESE ME | 28,000 | 3.75 | 105,000.00 | ||
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 46,000 | 21.10 | 970,600.00 | ||
| GENSCRIPT BIOTECH CORP | 14,000 | 17.66 | 247,240.00 | ||
| LUYE PHARMA GROUP LTD | 15,000 | 6.20 | 93,000.00 | ||
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H | 4,500 | 22.90 | 103,050.00 | ||
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 86,500 | 11.30 | 977,450.00 | ||
| SSY GROUP LTD | 18,000 | 6.57 | 118,260.00 | ||
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 5,500 | 85.80 | 471,900.00 | ||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 340,528 | 3.18 | 1,082,879.04 | ||
| BANK OF CHINA LTD - H | 926,752 | 3.16 | 2,928,536.32 | ||
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 89,244 | 5.19 | 463,176.36 | ||
| CHINA CITIC BANK - H | 75,318 | 4.55 | 342,696.90 | ||
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 1,063,764 | 6.18 | 6,574,061.52 | ||
| CHINA MERCHANTS BANK - H | 37,496 | 38.35 | 1,437,971.60 | ||
| CHINA MINSHENG BANKING H | 60,476 | 5.47 | 330,803.72 | ||
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H | 23,000 | 4.00 | 92,000.00 | ||
| IND & COMM BK OF CHINA - H | 696,719 | 5.57 | 3,880,724.83 | ||
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | 94,000 | 5.17 | 485,980.00 | ||
| CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD | 77,200 | 1.63 | 125,836.00 | ||
| CHINA DING YI FENG HOLDINGS | 8,000 | 0.11 | 880.00 | ||
| CHINA EVERBRIGHT LTD | 6,000 | 12.50 | 75,000.00 | ||
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-H | 50,500 | 4.11 | 207,555.00 | ||
| CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H | 80,000 | 1.17 | 93,600.00 | ||
| CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H | 11,200 | 14.08 | 157,696.00 | ||
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 31,500 | 14.74 | 464,310.00 | ||
| FAR EAST HORIZON LTD | 20,000 | 6.91 | 138,200.00 | ||
| GF SECURITIES CO LTD | 10,800 | 8.32 | 89,856.00 | ||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H | 14,600 | 12.14 | 177,244.00 | ||
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 34,800 | 8.06 | 280,488.00 | ||
| HUATAI SECURITIES CO LTD | 22,800 | 12.16 | 277,248.00 | ||
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 76,528 | 20.55 | 1,572,650.40 | ||
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR H | 25,395 | 28.95 | 735,185.25 | ||
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLDININGS COMPA | 20,000 | 18.40 | 368,000.00 | ||
| NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 9,400 | 31.65 | 297,510.00 | ||
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD | 97,000 | 3.23 | 313,310.00 | ||
| PICC PROPERTY & CASUALTY -H | 73,052 | 9.58 | 699,838.16 | ||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 59,906 | 91.15 | 5,460,431.90 | ||
| ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H | 4,100 | 23.65 | 96,965.00 | ||
| AGILE GROUP HOLDINGS LTD | 12,000 | 10.76 | 129,120.00 | ||
| CHINA AOYUAN GROUP LTD | 22,000 | 10.58 | 232,760.00 | ||
| CHINA EVERGRANDE GROUP | 24,000 | 18.90 | 453,600.00 | ||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 45,681 | 25.70 | 1,174,001.70 | ||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 29,347 | 33.05 | 969,918.35 | ||
| CHINA VANKE CO LTD-H | 15,900 | 27.95 | 444,405.00 | ||
| CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD | 35,694 | 5.46 | 194,889.24 | ||
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO | 79,000 | 10.84 | 856,360.00 | ||
| FRANSHION PROPERTIES | 84,000 | 5.27 | 442,680.00 | ||
| FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD | 22,000 | 8.05 | 177,100.00 | ||
| GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H | 6,000 | 12.32 | 73,920.00 | ||
| KWG GROUP HOLDINGS LIMITED | 14,500 | 8.22 | 119,190.00 | ||
| LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L | 14,000 | 11.82 | 165,480.00 | ||
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 16,500 | 32.30 | 532,950.00 | ||
| SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD | 15,500 | 27.25 | 422,375.00 | ||
| SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD | 19,500 | 2.91 | 56,745.00 | ||
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 27,000 | 36.05 | 973,350.00 | ||
| YUEXIU PROPERTY CO LTD | 144,000 | 1.66 | 239,040.00 | ||
| KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | 18,000 | 8.18 | 147,240.00 | ||
| KINGSOFT CORPORATION LTD | 6,000 | 19.96 | 119,760.00 | ||
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD H | 6,000 | 17.40 | 104,400.00 | ||
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 7,000 | 50.30 | 352,100.00 | ||
| BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 10,500 | 14.24 | 149,520.00 | ||
| CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H | 35,000 | 4.39 | 153,650.00 | ||
| KINGBOARD HOLDINGS LIMITED | 6,000 | 21.00 | 126,000.00 | ||
| KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD | 14,000 | 8.02 | 112,280.00 | ||
| LEGEND HOLDINGS CORP-H | 8,100 | 16.64 | 134,784.00 | ||
| LENOVO GROUP LTD | 59,505 | 5.62 | 334,418.10 | ||
| MEITU INC | 12,500 | 1.63 | 20,375.00 | ||
| SUNNY OPTICAL TECH | 8,500 | 124.40 | 1,057,400.00 | ||
| XIAOMI CORP-CLASS B | 90,600 | 8.48 | 768,288.00 | ||
| ZTE CORP-H | 4,400 | 22.10 | 97,240.00 | ||
| CHINA MOBILE LTD/HK | 65,006 | 61.20 | 3,978,367.20 | ||
| CHINA TELECOM CORP LTD-H | 150,269 | 3.06 | 459,823.14 | ||
| CHINA TOWER CORP LTD-H | 422,000 | 1.58 | 666,760.00 | ||
| CHINA UNICOM HONG KONG LTD | 55,100 | 7.16 | 394,516.00 | ||
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD | 8,000 | 35.40 | 283,200.00 | ||
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP | 60,000 | 3.85 | 231,000.00 | ||
| CGN POWER CO LTD | 97,700 | 2.02 | 197,354.00 | ||
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 20,200 | 33.95 | 685,790.00 | ||
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 37,000 | 4.30 | 159,100.00 | ||
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | 10,000 | 44.85 | 448,500.00 | ||
| CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 24,000 | 9.92 | 238,080.00 | ||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 11,100 | 86.00 | 954,600.00 | ||
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 30,000 | 17.02 | 510,600.00 | ||
| HUANENG POWER INTL INC-H | 42,000 | 3.66 | 153,720.00 | ||
| HUANENG RENEWABLES CORP-H | 62,000 | 2.98 | 184,760.00 | ||
| KUNLUN ENERGY COMPANY LTD | 46,000 | 6.94 | 319,240.00 | ||
| HANERGY THIN FILM POWER GROUP LIMITED | 34,000 | ― | ― | ||
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 5,000 | 13.48 | 67,400.00 | ||
| SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 24,000 | 10.90 | 261,600.00 | ||
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 42,000 | 4.57 | 191,940.00 | ||
| 香港・ドル 小計 | 9,306,891 | 99,400,929.20 (1,379,684,897) | |||
| マレーシア・リンギット | DIALOG GROUP BHD | 28,700 | 3.44 | 98,728.00 | |
| PETRONAS DAGANGAN BHD | 3,600 | 23.96 | 86,256.00 | ||
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 23,900 | 7.40 | 176,860.00 | ||
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN | 10,400 | 4.76 | 49,504.00 | ||
| GAMUDA BHD | 19,700 | 3.85 | 75,845.00 | ||
| HAP SENG CONSOLIDATED | 10,800 | 9.89 | 106,812.00 | ||
| IJM CORP BHD | 50,600 | 2.14 | 108,284.00 | ||
| SIME DARBY BERHAD | 22,200 | 2.34 | 51,948.00 | ||
| AIRASIA GROUP BERHAD | 15,100 | 1.84 | 27,784.00 | ||
| MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD | 22,700 | 8.31 | 188,637.00 | ||
| MISC BERHAD | 13,000 | 8.25 | 107,250.00 | ||
| GENTING BHD | 19,300 | 6.11 | 117,923.00 | ||
| GENTING MALAYSIA BHD | 39,300 | 3.22 | 126,546.00 | ||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD | 2,200 | 17.18 | 37,796.00 | ||
| IOI CORPORATION BHD | 35,800 | 4.40 | 157,520.00 | ||
| KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 2,000 | 22.52 | 45,040.00 | ||
| NESTLE (MALAYSIA) BERHAD | 600 | 145.00 | 87,000.00 | ||
| PPB GROUP BERHAD | 2,640 | 18.04 | 47,625.60 | ||
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD | 22,200 | 5.10 | 113,220.00 | ||
| HARTALEGA HOLDINGS BHD | 11,200 | 5.32 | 59,584.00 | ||
| IHH HEALTHCARE BHD | 20,300 | 5.24 | 106,372.00 | ||
| TOP GLOVE CORP BHD | 16,000 | 4.50 | 72,000.00 | ||
| ALLIANCE BANK MALAYS | 25,400 | 2.92 | 74,168.00 | ||
| AMBANK HOLDINGS BHD | 31,100 | 4.15 | 129,065.00 | ||
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | 47,308 | 5.20 | 246,001.60 | ||
| HONG LEONG BANK BERHAD | 5,900 | 17.00 | 100,300.00 | ||
| MALAYAN BANKING BHD | 42,714 | 8.67 | 370,330.38 | ||
| PUBLIC BANK BERHAD | 39,600 | 19.96 | 790,416.00 | ||
| RHB CAPITAL BHD | 18,500 | 5.79 | 107,115.00 | ||
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD | 22,200 | 0.83 | 18,426.00 | ||
| AXIATA GROUP BERHAD | 37,800 | 4.26 | 161,028.00 | ||
| DIGI.COM BHD | 31,800 | 4.64 | 147,552.00 | ||
| MAXIS BHD | 27,600 | 5.38 | 148,488.00 | ||
| TELEKOM MALAYSIA BHD | 21,200 | 3.75 | 79,500.00 | ||
| PETRONAS GAS BHD | 7,600 | 16.48 | 125,248.00 | ||
| TENAGA NASIONAL BHD | 29,600 | 13.60 | 402,560.00 | ||
| マレーシア・リンギット 小計 | 780,562 | 4,948,732.58 (129,557,818) | |||
| タイ・バーツ | BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR | 43,000 | 11.60 | 498,800.00 | |
| IRPC PCL - NVDR | 108,400 | 3.44 | 372,896.00 | ||
| PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 13,800 | 122.00 | 1,683,600.00 | ||
| PTT PCL-NVDR | 116,620 | 44.75 | 5,218,745.00 | ||
| THAI OIL PCL-NVDR | 8,700 | 68.50 | 595,950.00 | ||
| INDORAMA VENTURES PCL-NVDR | 20,500 | 30.00 | 615,000.00 | ||
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL NVDR | 21,794 | 53.25 | 1,160,530.50 | ||
| SIAM CEMENT PCL-NVDR | 7,049 | 386.00 | 2,720,914.00 | ||
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 42,330 | 79.00 | 3,344,070.00 | ||
| BANGKOK EXPRESSWAY PUB-NVDR | 117,300 | 10.70 | 1,255,110.00 | ||
| BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR | 117,600 | 13.90 | 1,634,640.00 | ||
| MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 23,300 | 35.75 | 832,975.00 | ||
| HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR | 59,200 | 17.00 | 1,006,400.00 | ||
| BERLI JUCKER PUBLIC CO NVDR | 12,500 | 46.00 | 575,000.00 | ||
| CP ALL PCL-NVDR | 67,172 | 78.75 | 5,289,795.00 | ||
| CHAROEN POKPHAND FOODS NVDR | 49,300 | 26.00 | 1,281,800.00 | ||
| THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | 18,400 | 13.20 | 242,880.00 | ||
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 87,100 | 24.00 | 2,090,400.00 | ||
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LTD | 4,000 | 128.00 | 512,000.00 | ||
| BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG | 4,700 | 174.00 | 817,800.00 | ||
| KASIKORNBANK PCL-NVDR | 24,595 | 149.00 | 3,664,655.00 | ||
| KRUNG THAI BNK LTD | 33,400 | 16.60 | 554,440.00 | ||
| SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR | 18,411 | 117.00 | 2,154,087.00 | ||
| MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR | 11,100 | 60.25 | 668,775.00 | ||
| CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 19,900 | 64.75 | 1,288,525.00 | ||
| LAND & HOUSES PUB-NVDR | 47,000 | 9.95 | 467,650.00 | ||
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 15,980 | 232.00 | 3,707,360.00 | ||
| INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR | 35,900 | 66.00 | 2,369,400.00 | ||
| TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR | 6,300 | 62.25 | 392,175.00 | ||
| TRUE CORP PCL-NVDR | 110,921 | 5.05 | 560,151.05 | ||
| ELECTRICITY GENERATING | 2,200 | 352.00 | 774,400.00 | ||
| ENERGY ABSOLUTE PCL | 15,500 | 43.50 | 674,250.00 | ||
| GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR | 4,000 | 168.00 | 672,000.00 | ||
| RATCH GROUP PCL-NVDR | 16,800 | 73.25 | 1,230,600.00 | ||
| タイ・バーツ 小計 | 1,304,772 | 50,927,773.55 (183,339,984) | |||
| フィリピン・ペソ | ABOITIZ EQUITY VENTURES INC | 30,710 | 52.80 | 1,621,488.00 | |
| AYALA CORPORATION | 2,846 | 818.00 | 2,328,028.00 | ||
| GT CAPITAL HOLDINGS INC | 569 | 890.00 | 506,410.00 | ||
| JG SUMMIT HOLDINGS INC | 30,810 | 78.00 | 2,403,180.00 | ||
| SM INVESTMENTS CORP | 2,995 | 1,070.00 | 3,204,650.00 | ||
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 12,320 | 122.00 | 1,503,040.00 | ||
| JOLLIBEE FOODS CORPORATION | 6,930 | 202.60 | 1,404,018.00 | ||
| UNIVERSAL ROBINA CORP | 11,210 | 152.00 | 1,703,920.00 | ||
| BANK OF PHILIPPINE ISLANDS | 10,012 | 94.20 | 943,130.40 | ||
| BDO UNIBANK INC | 25,642 | 156.00 | 4,000,152.00 | ||
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 23,165 | 68.00 | 1,575,220.00 | ||
| METRO PACIFIC INVESTMENTS CO | 278,900 | 4.62 | 1,288,518.00 | ||
| AYALA LAND INC | 59,500 | 47.00 | 2,796,500.00 | ||
| MEGAWORLD CORPORATION | 64,000 | 4.85 | 310,400.00 | ||
| SM PRIME HOLDINGS INC | 111,800 | 39.30 | 4,393,740.00 | ||
| GLOBE TELECOM INC | 670 | 1,928.00 | 1,291,760.00 | ||
| PLDT INC | 400 | 1,100.00 | 440,000.00 | ||
| MANILA ELECTRIC COMPANY | 2,180 | 335.40 | 731,172.00 | ||
| フィリピン・ペソ 小計 | 674,659 | 32,445,326.40 (69,432,998) | |||
| インドネシア・ルピア | ADARO ENERGY PT | 117,000 | 1,300.00 | 152,100,000.00 | |
| UNITED TRACTORS TBK PT | 20,800 | 22,425.00 | 466,440,000.00 | ||
| BARITO PACIFIC TBK PT | 405,500 | 1,025.00 | 415,637,500.00 | ||
| INDAH KIAT PULP & PAPER TBK | 22,800 | 7,925.00 | 180,690,000.00 | ||
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | 12,700 | 19,675.00 | 249,872,500.00 | ||
| PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT | 11,600 | 11,750.00 | 136,300,000.00 | ||
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 21,000 | 12,600.00 | 264,600,000.00 | ||
| JASA MARGA (PERSERO) TBK PT | 14,500 | 4,900.00 | 71,050,000.00 | ||
| ASTRA INTERNATIONAL TBK | 277,010 | 6,575.00 | 1,821,340,750.00 | ||
| CHAROEN POKPHAND INDONESI PT | 82,200 | 6,900.00 | 567,180,000.00 | ||
| GUDANG GARAM TBK PT | 5,600 | 54,000.00 | 302,400,000.00 | ||
| HM SAMPOERNA TBK PT | 72,600 | 2,090.00 | 151,734,000.00 | ||
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 48,800 | 11,400.00 | 556,320,000.00 | ||
| INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT | 60,700 | 7,700.00 | 467,390,000.00 | ||
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 20,300 | 42,800.00 | 868,840,000.00 | ||
| KALBE FARMA TBK PT | 310,400 | 1,510.00 | 468,704,000.00 | ||
| BANK CENTRAL ASIA PT | 97,171 | 31,350.00 | 3,046,310,850.00 | ||
| BANK MANDIRI | 191,894 | 6,875.00 | 1,319,271,250.00 | ||
| BANK NEGARA INDONESIA PT | 88,900 | 7,300.00 | 648,970,000.00 | ||
| BANK RAKYAT INDONESIA | 572,165 | 3,940.00 | 2,254,330,100.00 | ||
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA | 513,815 | 4,050.00 | 2,080,950,750.00 | ||
| PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT | 53,000 | 1,965.00 | 104,145,000.00 | ||
| インドネシア・ルピア 小計 | 3,020,455 | 16,594,576,700.00 (127,778,240) | |||
| メキシコ・ペソ | CEMEX SAB-CPO | 136,351 | 7.08 | 965,365.08 | |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 33,670 | 52.38 | 1,763,634.60 | ||
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 2,140 | 233.68 | 500,075.20 | ||
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV | 10,300 | 41.78 | 430,334.00 | ||
| ALFA S.A.B.-A | 26,030 | 15.78 | 410,753.40 | ||
| GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 | 4,900 | 67.29 | 329,721.00 | ||
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE-B | 2,205 | 328.96 | 725,356.80 | ||
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH | 5,300 | 205.40 | 1,088,620.00 | ||
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INF | 1,000 | 183.52 | 183,520.00 | ||
| ALSEA SAB DE CV | 7,500 | 52.22 | 391,650.00 | ||
| GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO | 23,323 | 44.34 | 1,034,141.82 | ||
| MEGACABLE HOLDINGS-CPO | 1,900 | 76.53 | 145,407.00 | ||
| EL PUERTO DE LIVERPOOL C1 | 2,900 | 99.45 | 288,405.00 | ||
| WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV-SER V | 53,011 | 55.20 | 2,926,207.20 | ||
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 4,900 | 106.08 | 519,792.00 | ||
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 6,300 | 112.90 | 711,270.00 | ||
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 19,978 | 177.21 | 3,540,301.38 | ||
| GRUMA S.A.B. DE C.V. | 2,200 | 201.87 | 444,114.00 | ||
| GRUPO BIMBO SAB- SERIES A | 33,700 | 34.96 | 1,178,152.00 | ||
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A | 9,800 | 37.95 | 371,910.00 | ||
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 28,896 | 99.10 | 2,863,593.60 | ||
| GRUPO FINANCIERO INBURSA-O | 26,600 | 23.70 | 630,420.00 | ||
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 347,980 | 15.26 | 5,310,174.80 | ||
| INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N | 7,900 | 82.48 | 651,592.00 | ||
| メキシコ・ペソ 小計 | 798,784 | 27,404,510.88 (154,287,396) | |||
| ブラジル・レアル | COSAN SA | 2,000 | 60.80 | 121,600.00 | |
| KLABIN SA | 7,940 | 17.55 | 139,347.00 | ||
| SUZANO SA | 4,100 | 36.65 | 150,265.00 | ||
| WEG SA | 7,660 | 29.26 | 224,131.60 | ||
| CCR SA | 12,479 | 17.50 | 218,382.50 | ||
| LOCALIZA RENT A CAR | 5,680 | 41.75 | 237,140.00 | ||
| RUMO SA | 9,755 | 24.02 | 234,315.10 | ||
| COGNA EDUCACAO | 13,248 | 10.29 | 136,321.92 | ||
| B2W CIA DIGITAL | 1,596 | 54.21 | 86,519.16 | ||
| LOJAS AMERICANAS SA-PREF | 5,820 | 19.99 | 116,341.80 | ||
| LOJAS RENNER S.A. | 9,086 | 51.70 | 469,746.20 | ||
| MAGAZINE LUIZA SA | 5,600 | 44.25 | 247,800.00 | ||
| PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA | 8,800 | 27.63 | 243,144.00 | ||
| ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC | 4,900 | 18.17 | 89,033.00 | ||
| RAIA DROGASIL SA | 2,500 | 112.20 | 280,500.00 | ||
| JBS SA | 11,500 | 26.23 | 301,645.00 | ||
| M DIAS BRANCO SA | 1,200 | 33.55 | 40,260.00 | ||
| NATURA COSMETICOS SA | 3,800 | 32.03 | 121,714.00 | ||
| NOTRE DAME INTERMED PAR SA | 4,300 | 57.54 | 247,422.00 | ||
| HYPERA SA | 3,000 | 34.57 | 103,710.00 | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 14,572 | 31.39 | 457,415.08 | ||
| BANCO DO BRASIL SA | 8,565 | 46.51 | 398,358.15 | ||
| ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR | 50,165 | 13.63 | 683,748.95 | ||
| B3 SA- BRASIL BOLSA BALCAO | 22,467 | 49.80 | 1,118,856.60 | ||
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | 2,200 | 67.10 | 147,620.00 | ||
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 7,900 | 34.40 | 271,760.00 | ||
| IRB BRASIL RESSEGUROS SA | 8,100 | 37.45 | 303,345.00 | ||
| PORTO SEGURO SA | 1,900 | 56.13 | 106,647.00 | ||
| SUL AMERICA SA - UNITS | 2,100 | 51.50 | 108,150.00 | ||
| BR MALLS PARTICIPACOES SA | 5,290 | 15.78 | 83,476.20 | ||
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS | 4,500 | 29.36 | 132,120.00 | ||
| CIELO SA | 9,221 | 7.89 | 72,753.69 | ||
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 4,300 | 35.80 | 153,940.00 | ||
| ENERGISA SA-UNITS | 3,000 | 48.63 | 145,890.00 | ||
| ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 3,750 | 44.32 | 166,200.00 | ||
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 1,300 | 104.41 | 135,733.00 | ||
| ブラジル・レアル 小計 | 274,294 | 8,295,351.95 (214,932,569) | |||
| チリ・ペソ | EMPRESAS COPEC SA | 3,777 | 6,548.00 | 24,731,796.00 | |
| EMPRESAS CMPC SA | 12,792 | 1,762.10 | 22,540,783.20 | ||
| SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B | 1,222 | 19,150.00 | 23,401,300.00 | ||
| LATAM AIRLINES GROUP SA | 3,301 | 8,480.00 | 27,992,480.00 | ||
| S.A.C.I. FALABELLA | 9,818 | 3,200.00 | 31,417,600.00 | ||
| CENCOSUD SA | 14,475 | 1,000.20 | 14,477,895.00 | ||
| CIA CERVECERIAS UNIDAS SA | 1,888 | 7,225.00 | 13,640,800.00 | ||
| EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B | 7,370 | 1,945.00 | 14,334,650.00 | ||
| BANCO DE CHILE | 425,515 | 86.50 | 36,807,047.50 | ||
| BANCO DE CREDITO E INVERSION | 451 | 35,779.00 | 16,136,329.00 | ||
| BANCO SANTANDER CHILE | 530,695 | 45.21 | 23,992,720.95 | ||
| ITAU CORPBANCA | 1,971,616 | 4.09 | 8,063,909.44 | ||
| EMPRESA NACIONAL DE TELECOM | 2,705 | 5,170.60 | 13,986,473.00 | ||
| AGUAS ANDINAS SA-A | 48,819 | 310.95 | 15,180,268.05 | ||
| COLBUN SA | 31,873 | 117.00 | 3,729,141.00 | ||
| ENEL CHILE SA | 132,480 | 57.70 | 7,644,096.00 | ||
| ENER AMERICAS SA | 423,851 | 146.80 | 62,221,326.80 | ||
| チリ・ペソ 小計 | 3,622,648 | 360,298,615.94 (48,748,402) | |||
| 韓国・ウォン | GS HOLDINGS CORP | 262 | 49,750.00 | 13,034,500.00 | |
| SK INNOVATION CO LTD | 637 | 159,000.00 | 101,283,000.00 | ||
| S-OIL CORPORATION | 442 | 95,500.00 | 42,211,000.00 | ||
| HANWHA CHEMICAL CORP | 1,082 | 18,600.00 | 20,125,200.00 | ||
| HYUNDAI STEEL CO | 876 | 31,650.00 | 27,725,400.00 | ||
| KOREA ZINC CO LTD | 126 | 425,500.00 | 53,613,000.00 | ||
| KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD | 212 | 73,500.00 | 15,582,000.00 | ||
| LG CHEM LTD | 482 | 319,500.00 | 153,999,000.00 | ||
| LG CHEM LTD PREFERENCE | 117 | 175,000.00 | 20,475,000.00 | ||
| LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 185 | 225,500.00 | 41,717,500.00 | ||
| OCI CO LTD | 155 | 63,800.00 | 9,889,000.00 | ||
| POSCO | 1,008 | 220,000.00 | 221,760,000.00 | ||
| POSCO CHEMICAL CO LTD | 210 | 45,900.00 | 9,639,000.00 | ||
| CJ CORP | 87 | 92,600.00 | 8,056,200.00 | ||
| DAELIM INDUSTRIAL CO LTD | 284 | 90,700.00 | 25,758,800.00 | ||
| DAEWOO ENGINEERING & CONSTR | 3,194 | 4,655.00 | 14,868,070.00 | ||
| DOOSAN BOBCAT | 695 | 32,000.00 | 22,240,000.00 | ||
| GS ENGINEERING & CONSTRUCT | 543 | 31,250.00 | 16,968,750.00 | ||
| HANWHA CORPORATION | 716 | 25,350.00 | 18,150,600.00 | ||
| HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN | 447 | 28,500.00 | 12,739,500.00 | ||
| HYUNDAI ENGINEERING & CONST | 787 | 43,450.00 | 34,195,150.00 | ||
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDING | 117 | 342,500.00 | 40,072,500.00 | ||
| KCC CORP | 74 | 225,000.00 | 16,650,000.00 | ||
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 825 | 37,900.00 | 31,267,500.00 | ||
| KOREA SHIPBUILDING&OFFSHORE ENGIN | 617 | 115,500.00 | 71,263,500.00 | ||
| LG CORP | 846 | 72,900.00 | 61,673,400.00 | ||
| LOTTE CORP | 115 | 35,950.00 | 4,134,250.00 | ||
| SAMSUNG C&T CORP | 775 | 102,500.00 | 79,437,500.00 | ||
| SAMSUNG ENGINEERING CO LTD | 1,620 | 18,850.00 | 30,537,000.00 | ||
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | 5,198 | 7,030.00 | 36,541,940.00 | ||
| SK HOLDINGS CO LTD | 513 | 267,000.00 | 136,971,000.00 | ||
| S-1 CORPORATION | 113 | 95,800.00 | 10,825,400.00 | ||
| CJ LOGISTICS | 89 | 159,000.00 | 14,151,000.00 | ||
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 115 | 152,000.00 | 17,480,000.00 | ||
| KOREAN AIR LINES CO LTD | 627 | 25,700.00 | 16,113,900.00 | ||
| HANKOOK TIRE AND TECHNOLOGY CO LTD | 759 | 36,350.00 | 27,589,650.00 | ||
| HANON SYSTEMS | 1,809 | 11,400.00 | 20,622,600.00 | ||
| HYUNDAI MOBIS | 646 | 246,000.00 | 158,916,000.00 | ||
| HYUNDAI MOTOR CO | 1,444 | 124,500.00 | 179,778,000.00 | ||
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD | 624 | 82,700.00 | 51,604,800.00 | ||
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF | 413 | 74,900.00 | 30,933,700.00 | ||
| KIA MOTORS CORPORATION | 2,808 | 43,500.00 | 122,148,000.00 | ||
| FILA KOREA LTD | 456 | 59,800.00 | 27,268,800.00 | ||
| HLB INC | 369 | 137,300.00 | 50,663,700.00 | ||
| LG ELECTRONICS INC | 1,218 | 69,000.00 | 84,042,000.00 | ||
| WOONGJIN COWAY CO LTD | 569 | 92,000.00 | 52,348,000.00 | ||
| KANGWON LAND INC | 1,231 | 30,950.00 | 38,099,450.00 | ||
| CHEIL WORLDWIDE INC | 1,050 | 23,750.00 | 24,937,500.00 | ||
| KAKAO CORPORATION | 432 | 154,500.00 | 66,744,000.00 | ||
| NAVER CORP | 1,543 | 180,000.00 | 277,740,000.00 | ||
| NCSOFT CORPORATION | 186 | 526,000.00 | 97,836,000.00 | ||
| NETMARBLE CORPORATION | 171 | 88,900.00 | 15,201,900.00 | ||
| PEARL ABYSS CORP | 51 | 199,000.00 | 10,149,000.00 | ||
| CJ ENM CO LTD | 117 | 148,800.00 | 17,409,600.00 | ||
| HOTEL SHILLA CO LTD | 286 | 81,500.00 | 23,309,000.00 | ||
| LOTTE SHOPPING CO | 90 | 134,000.00 | 12,060,000.00 | ||
| SHINSEGAE INC | 89 | 265,500.00 | 23,629,500.00 | ||
| BGF RETAIL CO LTD/NEW | 41 | 181,000.00 | 7,421,000.00 | ||
| E MART CO LTD | 163 | 134,500.00 | 21,923,500.00 | ||
| CJ CHEILJEDANG CORP | 44 | 246,000.00 | 10,824,000.00 | ||
| KT&G CORP | 1,171 | 99,500.00 | 116,514,500.00 | ||
| ORION CORP | 244 | 107,500.00 | 26,230,000.00 | ||
| AMOREPACIFIC CORP | 372 | 185,500.00 | 69,006,000.00 | ||
| AMOREPACIFIC GROUP | 156 | 79,700.00 | 12,433,200.00 | ||
| LG HOUSEHOLD & HEAL PREF | 45 | 752,000.00 | 33,840,000.00 | ||
| LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE | 80 | 1,231,000.00 | 98,480,000.00 | ||
| CELLTRION HEALTHCARE CO LTD | 541 | 52,500.00 | 28,402,500.00 | ||
| CELLTRION INC | 1,088 | 186,500.00 | 202,912,000.00 | ||
| CELLTRION PHARM INC | 219 | 38,650.00 | 8,464,350.00 | ||
| HANMI PHARM CO LTD | 81 | 318,000.00 | 25,758,000.00 | ||
| HELIXMITH CO LTD | 167 | 98,100.00 | 16,382,700.00 | ||
| MEDY-TOX | 30 | 301,000.00 | 9,030,000.00 | ||
| SAMSUNG BIOLOGICS | 155 | 395,500.00 | 61,302,500.00 | ||
| SILLAJEN INC | 611 | 16,400.00 | 10,020,400.00 | ||
| YUHAN CORPORATION | 168 | 218,000.00 | 36,624,000.00 | ||
| BNK FINANCIAL GROUP INC | 2,820 | 7,190.00 | 20,275,800.00 | ||
| HANA FINANCIAL GROUP | 3,109 | 35,550.00 | 110,524,950.00 | ||
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 2,369 | 12,000.00 | 28,428,000.00 | ||
| KB FINANCIAL GROUP INC | 4,460 | 43,700.00 | 194,902,000.00 | ||
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 5,293 | 43,700.00 | 231,304,100.00 | ||
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 4,859 | 12,000.00 | 58,308,000.00 | ||
| DAEWOO SECURITIES CO LTD | 5,287 | 7,310.00 | 38,647,970.00 | ||
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO | 603 | 71,100.00 | 42,873,300.00 | ||
| SAMSUNG SECURITIES CO LTD | 919 | 35,200.00 | 32,348,800.00 | ||
| WOORI INVESTMENT & SECURITIE C | 1,872 | 12,500.00 | 23,400,000.00 | ||
| DB INSURANCE CO LTD | 581 | 52,300.00 | 30,386,300.00 | ||
| HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD | 1,700 | 2,290.00 | 3,893,000.00 | ||
| HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO | 430 | 27,500.00 | 11,825,000.00 | ||
| ORANGE LIFE INSURANCE LTD | 478 | 28,600.00 | 13,670,800.00 | ||
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 340 | 224,500.00 | 76,330,000.00 | ||
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO | 736 | 75,100.00 | 55,273,600.00 | ||
| SAMSUNG SDS CO., LTD. | 351 | 197,000.00 | 69,147,000.00 | ||
| LG DISPLAY CO LTD | 2,724 | 14,500.00 | 39,498,000.00 | ||
| LG INNOTEK CO LTD | 113 | 120,000.00 | 13,560,000.00 | ||
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 552 | 111,000.00 | 61,272,000.00 | ||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 52,010 | 52,800.00 | 2,746,128,000.00 | ||
| SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 9,135 | 42,350.00 | 386,867,250.00 | ||
| SAMSUNG SDI CO LTD | 527 | 236,500.00 | 124,635,500.00 | ||
| LG UPLUS CORP | 2,397 | 13,850.00 | 33,198,450.00 | ||
| SK TELECOM | 173 | 242,000.00 | 41,866,000.00 | ||
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 2,578 | 28,150.00 | 72,570,700.00 | ||
| KOREA GAS CORPORATION | 442 | 40,400.00 | 17,856,800.00 | ||
| SK HYNIX INC | 6,121 | 83,400.00 | 510,491,400.00 | ||
| 韓国・ウォン 小計 | 158,907 | 8,749,232,130.00 (816,303,357) | |||
| 台湾・ドル | FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 11,000 | 96.20 | 1,058,200.00 | |
| ASIA CEMENT CORP | 30,000 | 43.30 | 1,299,000.00 | ||
| CHINA STEEL CORP | 154,466 | 23.20 | 3,583,611.20 | ||
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE | 39,749 | 87.50 | 3,478,037.50 | ||
| FORMOSA PLASTICS CORP | 57,028 | 96.60 | 5,508,904.80 | ||
| NAN YA PLASTICS CORP | 49,713 | 71.00 | 3,529,623.00 | ||
| TAIWAN CEMENT | 52,221 | 41.15 | 2,148,894.15 | ||
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 1,000 | 445.00 | 445,000.00 | ||
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | 46,000 | 29.75 | 1,368,500.00 | ||
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP | 2,164 | 260.00 | 562,640.00 | ||
| CHINA AIRLINES | 37,000 | 9.03 | 334,110.00 | ||
| TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP | 35,000 | 35.30 | 1,235,500.00 | ||
| CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD | 31,000 | 42.95 | 1,331,450.00 | ||
| ECLAT TEXTILE CO LTD | 3,020 | 393.00 | 1,186,860.00 | ||
| FENG TAY ENTERPRISE CO | 2,332 | 195.00 | 454,740.00 | ||
| GIANT MANUFACTURING CO., LTD. | 5,000 | 219.50 | 1,097,500.00 | ||
| NIEN MADE ENTERPRISE CO | 1,000 | 284.00 | 284,000.00 | ||
| POU CHEN | 28,000 | 41.85 | 1,171,800.00 | ||
| TATUNG CO LTD | 18,000 | 18.30 | 329,400.00 | ||
| HOTAI MOTOR COMPANY LTD | 3,000 | 568.00 | 1,704,000.00 | ||
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 6,000 | 306.00 | 1,836,000.00 | ||
| STANDARD FOODS CORP | 8,320 | 61.30 | 510,016.00 | ||
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 51,717 | 72.60 | 3,754,654.20 | ||
| TAIMED BIOLOGICS | 1,000 | 131.00 | 131,000.00 | ||
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK | 64,263 | 22.55 | 1,449,130.65 | ||
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | 209,389 | 22.15 | 4,637,966.35 | ||
| E.SUN FINANCIAL HOLDING CO | 97,129 | 27.05 | 2,627,339.45 | ||
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 94,149 | 22.60 | 2,127,767.40 | ||
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C | 68,238 | 21.60 | 1,473,940.80 | ||
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 102,575 | 30.40 | 3,118,280.00 | ||
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | 92,170 | 12.80 | 1,179,776.00 | ||
| TAISHIN FINANCIAL HOLDING | 104,949 | 14.30 | 1,500,770.70 | ||
| TAIWAN BUSINESS BANK | 75,000 | 12.40 | 930,000.00 | ||
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDINGS CO | 74,853 | 20.70 | 1,549,457.10 | ||
| THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA | 33,518 | 51.50 | 1,726,177.00 | ||
| CHAILEASE HOLDING CO LTD | 12,504 | 139.00 | 1,738,056.00 | ||
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 108,813 | 19.80 | 2,154,497.40 | ||
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 83,726 | 42.15 | 3,529,050.90 | ||
| CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL | 118,000 | 9.83 | 1,159,940.00 | ||
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 20,949 | 25.85 | 541,531.65 | ||
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 60,179 | 45.10 | 2,714,072.90 | ||
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING | 147,733 | 10.05 | 1,484,716.65 | ||
| HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP | 23,000 | 46.55 | 1,070,650.00 | ||
| ACER INC | 20,000 | 17.90 | 358,000.00 | ||
| ADVANTECH CO LTD | 4,099 | 310.50 | 1,272,739.50 | ||
| ASUSTEK COMPUTER INC | 5,800 | 226.50 | 1,313,700.00 | ||
| AU OPTRONICS CORP | 78,000 | 7.71 | 601,380.00 | ||
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 7,100 | 258.50 | 1,835,350.00 | ||
| CHICONY ELECTRONICS CO LTD | 16,000 | 92.20 | 1,475,200.00 | ||
| COMPAL ELECTRONICS | 39,000 | 18.50 | 721,500.00 | ||
| DELTA ELECTRONICS INC | 21,319 | 134.50 | 2,867,405.50 | ||
| FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD | 13,000 | 65.00 | 845,000.00 | ||
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 136,807 | 89.30 | 12,216,865.10 | ||
| INNOLUX CORPORATION | 137,000 | 6.68 | 915,160.00 | ||
| INVENTEC CO LTD | 13,000 | 22.40 | 291,200.00 | ||
| LARGAN PRECISION CO LTD | 1,000 | 4,470.00 | 4,470,000.00 | ||
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 23,105 | 49.45 | 1,142,542.25 | ||
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO | 6,000 | 82.80 | 496,800.00 | ||
| PEGATRON CORP | 16,000 | 70.00 | 1,120,000.00 | ||
| QUANTA COMPUTER INC | 22,222 | 63.10 | 1,402,208.20 | ||
| SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP | 7,350 | 37.30 | 274,155.00 | ||
| WALSIN TECHNOLOGY CORP | 2,000 | 168.50 | 337,000.00 | ||
| WISTRON CORP | 63,467 | 28.45 | 1,805,636.15 | ||
| WPG HOLDINGS | 7,360 | 38.50 | 283,360.00 | ||
| YAGEO CORPORATION | 2,198 | 326.50 | 717,647.00 | ||
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD | 10,000 | 139.50 | 1,395,000.00 | ||
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 35,274 | 113.00 | 3,985,962.00 | ||
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 23,000 | 73.10 | 1,681,300.00 | ||
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 13,518 | 116.00 | 1,568,088.00 | ||
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 35,768 | 78.00 | 2,789,904.00 | ||
| GLOBALWAFERS CO LTD | 2,000 | 345.50 | 691,000.00 | ||
| MEDIATEK INC | 16,159 | 410.50 | 6,633,269.50 | ||
| NANYA TECHNOLOGY CORPORATION | 8,000 | 67.20 | 537,600.00 | ||
| NOVATEK MICROELECTRONICS CORPORATION | 8,000 | 216.50 | 1,732,000.00 | ||
| PHISON ELECTRONICS CORP | 1,000 | 285.00 | 285,000.00 | ||
| POWERTECH TECHNOLOGY INC | 13,000 | 94.70 | 1,231,100.00 | ||
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 7,000 | 221.50 | 1,550,500.00 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 268,086 | 303.50 | 81,364,101.00 | ||
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 118,488 | 14.50 | 1,718,076.00 | ||
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | 11,000 | 64.20 | 706,200.00 | ||
| WIN SEMICONDUCTORS CORP | 4,000 | 318.00 | 1,272,000.00 | ||
| WINBOND ELECTRONICS CORP | 23,000 | 16.05 | 369,150.00 | ||
| 台湾・ドル 小計 | 3,503,987 | 221,329,661.00 (785,720,296) | |||
| インド・ルピー | BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 7,732 | 514.65 | 3,979,273.80 | |
| COAL INDIA LTD | 22,281 | 202.35 | 4,508,560.35 | ||
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 8,341 | 288.55 | 2,406,795.55 | ||
| INDIAN OIL CORP | 15,110 | 136.85 | 2,067,803.50 | ||
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 37,532 | 136.20 | 5,111,858.40 | ||
| PETRONET LNG LTD | 5,371 | 276.30 | 1,484,007.30 | ||
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 30,360 | 1,462.75 | 44,409,090.00 | ||
| AMBUJA CEMENTS LIMITED | 10,005 | 200.55 | 2,006,502.75 | ||
| ASIAN PAINTS LTD | 2,806 | 1,771.85 | 4,971,811.10 | ||
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 2,540 | 733.95 | 1,864,233.00 | ||
| HINDALCO INDUSTRIES LIMITED | 11,488 | 188.50 | 2,165,488.00 | ||
| JSW STEEL LTD | 5,898 | 245.75 | 1,449,433.50 | ||
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | 1,674 | 1,344.40 | 2,250,525.60 | ||
| SHREE CEMENT LTD | 107 | 19,670.50 | 2,104,743.50 | ||
| TATA STEEL LTD | 2,148 | 391.95 | 841,908.60 | ||
| ULTRATECH CEMENT LTD | 881 | 4,003.40 | 3,526,995.40 | ||
| UNITED PHOSPHOROUS LTD | 4,929 | 535.55 | 2,639,725.95 | ||
| VEDANTA LIMITED | 16,969 | 144.00 | 2,443,536.00 | ||
| ASHOK LEYLAND LTD | 16,225 | 79.00 | 1,281,775.00 | ||
| HAVELLS INDIA | 3,021 | 672.20 | 2,030,716.20 | ||
| LARSEN & TOUBRO LIMITED | 6,569 | 1,380.45 | 9,068,176.05 | ||
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE | 4,539 | 369.10 | 1,675,344.90 | ||
| CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED | 915 | 575.40 | 526,491.00 | ||
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 1,002 | 1,516.90 | 1,519,933.80 | ||
| BAJAJ AUTO LTD | 1,128 | 3,233.30 | 3,647,162.40 | ||
| BHARAT FORGE LTD | 3,323 | 436.45 | 1,450,323.35 | ||
| BOSCH LTD | 106 | 15,195.95 | 1,610,770.70 | ||
| EICHER MOTORS LTD | 153 | 21,558.15 | 3,298,396.95 | ||
| HERO MOTOCORP LTD | 1,383 | 2,591.65 | 3,584,251.95 | ||
| MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED | 7,372 | 578.45 | 4,264,333.40 | ||
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 982 | 7,247.15 | 7,116,701.30 | ||
| MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD | 7,269 | 136.35 | 991,128.15 | ||
| TATA MOTORS LTD | 14,681 | 167.05 | 2,452,461.05 | ||
| PAGE INDUSTRIES LTD | 73 | 23,583.90 | 1,721,624.70 | ||
| TITAN INDUSTRIES LTD | 3,644 | 1,169.10 | 4,260,200.40 | ||
| ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE | 7,285 | 282.00 | 2,054,370.00 | ||
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 1,234 | 1,920.00 | 2,369,280.00 | ||
| BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED | 1,271 | 3,230.80 | 4,106,346.80 | ||
| ITC LTD | 37,043 | 253.90 | 9,405,217.70 | ||
| NESTLE INDIA LTD | 391 | 14,231.35 | 5,564,457.85 | ||
| UNITED SPIRITS LIMITED | 1,555 | 618.45 | 961,689.75 | ||
| DABUR INDIA LTD | 5,261 | 462.55 | 2,433,475.55 | ||
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 3,697 | 715.45 | 2,645,018.65 | ||
| HINDUSTAN UNILEVER LIMITED | 6,671 | 2,069.05 | 13,802,632.55 | ||
| MARICO LTD | 2,079 | 356.55 | 741,267.45 | ||
| AUROBINDO PHARMA LTD | 4,521 | 395.80 | 1,789,411.80 | ||
| CIPLA LTD | 2,320 | 451.40 | 1,047,248.00 | ||
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 796 | 1,656.50 | 1,318,574.00 | ||
| DR. REDDY'S LABORATORIES | 1,195 | 2,734.05 | 3,267,189.75 | ||
| LUPIN LTD | 3,792 | 738.35 | 2,799,823.20 | ||
| PIRAMAL ENTERPRISES LTD | 1,123 | 1,758.10 | 1,974,346.30 | ||
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 8,123 | 410.20 | 3,332,054.60 | ||
| AXIS BANK LTD | 21,486 | 715.90 | 15,381,827.40 | ||
| BANDHAN BANK LTD | 3,883 | 557.55 | 2,164,966.65 | ||
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 17,368 | 2,226.80 | 38,675,062.40 | ||
| ICICI BANK LIMITED | 26,581 | 498.65 | 13,254,615.65 | ||
| INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD | 2,105 | 211.35 | 444,891.75 | ||
| LIC HOUSING FINANCE LTD | 2,669 | 420.30 | 1,121,780.70 | ||
| STATE BANK OF INDIA | 21,009 | 306.00 | 6,428,754.00 | ||
| YES BANK LTD | 16,006 | 68.75 | 1,100,412.50 | ||
| BAJAJ FINANCE LTD | 1,873 | 4,210.55 | 7,886,360.15 | ||
| MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS | 2,026 | 328.35 | 665,237.10 | ||
| REC LTD | 9,098 | 135.10 | 1,229,139.80 | ||
| SHRIRAM TRANSPORT FINANCE | 2,653 | 1,137.25 | 3,017,124.25 | ||
| BAJAJ FINSERV LTD | 366 | 9,061.85 | 3,316,637.10 | ||
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | 6,992 | 586.35 | 4,099,759.20 | ||
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURA | 2,599 | 1,373.55 | 3,569,856.45 | ||
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 5,377 | 1,147.80 | 6,171,720.60 | ||
| INFOSYS LIMITED | 36,050 | 705.30 | 25,426,065.00 | ||
| TATA CONSULTANCY SVS LTD | 9,278 | 2,196.80 | 20,381,910.40 | ||
| TECH MAHINDRA LTD | 4,504 | 758.35 | 3,415,608.40 | ||
| WIPRO LTD | 8,855 | 252.75 | 2,238,101.25 | ||
| BHARTI AIRTEL LTD | 23,060 | 362.50 | 8,359,250.00 | ||
| BHARTI INFRATEL LTD | 2,769 | 208.65 | 577,751.85 | ||
| VODAFONE IDEA LIMITED | 27,463 | 2.95 | 81,015.85 | ||
| GAIL INDIA LTD | 15,156 | 121.80 | 1,846,000.80 | ||
| NTPC LIMITED | 20,798 | 118.55 | 2,465,602.90 | ||
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 14,555 | 188.00 | 2,736,340.00 | ||
| TATA POWER CO LTD | 14,332 | 54.65 | 783,243.80 | ||
| インド・ルピー 小計 | 665,825 | 377,183,523.50 (573,318,955) | |||
| チェコ・コルナ | KOMERCNI BANKA AS | 726 | 782.00 | 567,732.00 | |
| MONETA MONEY BANK | 8,582 | 79.20 | 679,694.40 | ||
| CEZ AS | 1,947 | 515.00 | 1,002,705.00 | ||
| チェコ・コルナ 小計 | 11,255 | 2,250,131.40 (10,530,614) | |||
| エジプト・ポンド | EASTERN TOBACCO | 20,420 | 15.20 | 310,384.00 | |
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN | 16,308 | 82.40 | 1,343,779.20 | ||
| エジプト・ポンド 小計 | 36,728 | 1,654,163.20 (11,149,059) | |||
| コロンビア・ペソ | GRUPO ARGOS SA | 1,661 | 18,280.00 | 30,363,080.00 | |
| GRUPO AVAL ACCIONES SA PFD | 57,630 | 1,400.00 | 80,682,000.00 | ||
| GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA | 3,904 | 32,860.00 | 128,285,440.00 | ||
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | 3,785 | 19,460.00 | 73,656,100.00 | ||
| コロンビア・ペソ 小計 | 66,980 | 312,986,620.00 (9,827,779) | |||
| ハンガリー・フォリント | MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC | 4,923 | 3,000.00 | 14,769,000.00 | |
| RICHTER GEDEON NYRT | 816 | 5,755.00 | 4,696,080.00 | ||
| OTP BANK NYRT | 2,343 | 13,770.00 | 32,263,110.00 | ||
| ハンガリー・フォリント 小計 | 8,082 | 51,728,190.00 (18,523,864) | |||
| UAE・ディルハム | ABU DHABI COMMERCIAL BANK | 35,952 | 7.63 | 274,313.76 | |
| DUBAI ISLAMIC BANK | 25,126 | 5.37 | 134,926.62 | ||
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 26,746 | 15.58 | 416,702.68 | ||
| ALDAR PROPERTIES PJSC | 29,069 | 2.24 | 65,114.56 | ||
| EMAAR MALLS PJSC | 40,860 | 1.95 | 79,677.00 | ||
| EMAAR PROPERTIES PJSC | 30,649 | 4.14 | 126,886.86 | ||
| EMIRATES TELECOM GROUP | 19,867 | 16.70 | 331,778.90 | ||
| UAE・ディルハム 小計 | 208,269 | 1,429,400.38 (42,338,839) | |||
| パキスタン・ルピー | MCB BANK | 11,800 | 191.72 | 2,262,296.00 | |
| パキスタン・ルピー 小計 | 11,800 | 2,262,296.00 (1,583,607) | |||
| ポーランド・ズロチ | GRUPA LOTOS SA | 1,304 | 92.20 | 120,228.80 | |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY SA | 3,187 | 102.05 | 325,233.35 | ||
| POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I | 20,443 | 4.89 | 99,884.49 | ||
| JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S | 718 | 20.58 | 14,776.44 | ||
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 2,324 | 94.20 | 218,920.80 | ||
| CCC SA | 134 | 114.50 | 15,343.00 | ||
| LPP SA | 14 | 8,495.00 | 118,930.00 | ||
| CD PROJEKT SA | 798 | 261.00 | 208,278.00 | ||
| CYFROWY POLSAT SA | 962 | 28.28 | 27,205.36 | ||
| DINO POLSKA SA | 552 | 135.50 | 74,796.00 | ||
| ALIOR BANK SA | 337 | 30.44 | 10,258.28 | ||
| BANK MILLENNIUM SA | 9,575 | 5.93 | 56,779.75 | ||
| BANK PEKAO SA | 2,238 | 103.50 | 231,633.00 | ||
| BANK ZACHODNI WBK SA | 410 | 302.60 | 124,066.00 | ||
| MBANK SA | 169 | 382.80 | 64,693.20 | ||
| PKO BANK POLSKI SA | 9,433 | 38.44 | 362,604.52 | ||
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | 6,797 | 38.24 | 259,917.28 | ||
| POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | 6,942 | 9.16 | 63,588.72 | ||
| ポーランド・ズロチ 小計 | 66,337 | 2,397,136.99 (66,999,978) | |||
| 南アフリカ・ランド | EXXARO RESOURCES LTD | 1,747 | 127.91 | 223,458.77 | |
| ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD | 696 | 1,194.92 | 831,664.32 | ||
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 4,426 | 299.12 | 1,323,905.12 | ||
| GOLD FIELDS LTD | 7,958 | 80.64 | 641,733.12 | ||
| KUMBA IRON ORE LTD | 538 | 370.33 | 199,237.54 | ||
| SAPPI LIMITED | 5,462 | 37.46 | 204,606.52 | ||
| SASOL LTD | 6,038 | 294.12 | 1,775,896.56 | ||
| BIDVEST GROUP LTD | 3,706 | 215.00 | 796,790.00 | ||
| MULTICHOICE GROUP LIMITED | 4,445 | 125.00 | 555,625.00 | ||
| MR PRICE GROUP LTD | 2,888 | 160.08 | 462,311.04 | ||
| NASPERS LTD-N SHS | 4,810 | 2,125.00 | 10,221,250.00 | ||
| THE FOSCHINI GROUP LTD | 3,392 | 159.58 | 541,295.36 | ||
| TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD | 4,177 | 51.67 | 215,825.59 | ||
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 9,561 | 58.11 | 555,589.71 | ||
| BID CORP LTD | 3,097 | 341.36 | 1,057,191.92 | ||
| CLICKS GROUP LTD | 2,623 | 256.08 | 671,697.84 | ||
| PICK'N PAY STORES LTD | 4,535 | 68.40 | 310,194.00 | ||
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 4,584 | 133.29 | 611,001.36 | ||
| SPAR GROUP LIMITED/THE | 2,953 | 208.01 | 614,253.53 | ||
| TIGER BRANDS LTD | 1,555 | 235.39 | 366,031.45 | ||
| LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS | 9,175 | 24.08 | 220,934.00 | ||
| NETCARE LTD | 6,979 | 17.45 | 121,783.55 | ||
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT | 3,451 | 121.14 | 418,054.14 | ||
| ABSA GROUP LTD | 8,545 | 161.30 | 1,378,308.50 | ||
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 433 | 1,442.05 | 624,407.65 | ||
| NEDBANK GROUP LTD | 4,272 | 235.50 | 1,006,056.00 | ||
| STANDARD BANK GROUP LTD | 13,505 | 174.76 | 2,360,133.80 | ||
| FIRSTRAND LTD | 34,158 | 67.50 | 2,305,665.00 | ||
| INVESTEC LTD | 3,286 | 83.50 | 274,381.00 | ||
| PSG GROUP LTD | 1,263 | 236.01 | 298,080.63 | ||
| REINET INVESTMENTS SCA | 1,370 | 282.50 | 387,025.00 | ||
| REMGRO LTD | 7,204 | 180.05 | 1,297,080.20 | ||
| RMB HOLDINGS LTD | 9,885 | 81.38 | 804,441.30 | ||
| DISCOVERY LIMITED | 4,980 | 130.00 | 647,400.00 | ||
| MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN | 15,626 | 20.95 | 327,364.70 | ||
| OLD MUTUAL LTD | 8,252 | 20.17 | 166,442.84 | ||
| RAND MERCHANT INVESTMENT HOL | 6,743 | 30.63 | 206,538.09 | ||
| SANLAM LTD | 18,189 | 81.97 | 1,490,952.33 | ||
| NEPI ROCKCASTLE PLC | 4,639 | 126.99 | 589,106.61 | ||
| MTN GROUP LTD | 16,228 | 98.67 | 1,601,216.76 | ||
| TELKOM SA SOC LTD | 3,964 | 57.40 | 227,533.60 | ||
| VODACOM GROUP PTY LTD | 7,149 | 132.25 | 945,455.25 | ||
| 南アフリカ・ランド 小計 | 268,487 | 39,877,919.70 (292,703,930) | |||
| 中国・元 | CHINA SHENHUA ENERGY CO-A | 6,100 | 17.25 | 105,225.00 | |
| PETROCHINA CO LTD-A | 32,400 | 5.60 | 181,440.00 | ||
| ANGANG STEEL CO LTD-A | 20,540 | 2.88 | 59,155.20 | ||
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A | 5,800 | 43.05 | 249,690.00 | ||
| BBMG CORPORATION-A | 30,600 | 3.20 | 97,920.00 | ||
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A | 4,900 | 46.87 | 229,663.00 | ||
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 31,700 | 3.44 | 109,048.00 | ||
| CHINA COMMUNICATIONS CONST-A | 10,600 | 8.61 | 91,266.00 | ||
| CHINA STATE CONSTRUCTION -A | 43,200 | 5.04 | 217,728.00 | ||
| CRRC CORP LTD-A | 15,200 | 6.95 | 105,640.00 | ||
| XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A | 6,000 | 12.48 | 74,880.00 | ||
| CHINA EASTERN AIRLINES C0-A | 17,900 | 5.19 | 92,901.00 | ||
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A | 21,800 | 4.73 | 103,114.00 | ||
| SAIC MOTOR CORP LTD-A | 9,600 | 22.97 | 220,512.00 | ||
| GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A | 4,000 | 59.13 | 236,520.00 | ||
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 4,600 | 56.59 | 260,314.00 | ||
| CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A | 2,000 | 84.72 | 169,440.00 | ||
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A | 1,000 | 112.82 | 112,820.00 | ||
| INNER MONGOLIA YILI INDUS-A | 7,000 | 29.10 | 203,700.00 | ||
| JIANGSU YANGHE BREWERY -A | 1,700 | 97.83 | 166,311.00 | ||
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 700 | 1,230.00 | 861,000.00 | ||
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-A | 2,100 | 55.19 | 115,899.00 | ||
| WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A | 2,400 | 37.70 | 90,480.00 | ||
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 1,500 | 134.55 | 201,825.00 | ||
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A | 4,100 | 94.33 | 386,753.00 | ||
| WUXI APPTEC CO LTD-A | 2,800 | 98.34 | 275,352.00 | ||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 38,200 | 3.56 | 135,992.00 | ||
| BANK OF BEIJING CO LTD -A | 15,800 | 5.58 | 88,164.00 | ||
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 46,000 | 5.53 | 254,380.00 | ||
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A | 58,700 | 4.30 | 252,410.00 | ||
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 13,900 | 36.74 | 510,686.00 | ||
| CHINA MINSHENG BANKING-A | 42,700 | 6.10 | 260,470.00 | ||
| HUAXIA BANK CO LTD-A | 11,300 | 7.48 | 84,524.00 | ||
| IND & COMM BK OF CHINA-A | 25,400 | 5.75 | 146,050.00 | ||
| INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 18,100 | 19.27 | 348,787.00 | ||
| PING AN BANK CO LTD-A | 19,000 | 16.32 | 310,080.00 | ||
| SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A | 24,100 | 12.14 | 292,574.00 | ||
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A | 6,800 | 35.03 | 238,204.00 | ||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 5,400 | 88.03 | 475,362.00 | ||
| CHINA VANKE CO LTD -A | 9,200 | 26.39 | 242,788.00 | ||
| POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A | 14,200 | 14.14 | 200,788.00 | ||
| HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A | 8,900 | 33.37 | 296,993.00 | ||
| ZTE CORP-A | 7,100 | 32.77 | 232,667.00 | ||
| CHINA UNITED NETWORK - A | 41,300 | 5.85 | 241,605.00 | ||
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 16,100 | 17.81 | 286,741.00 | ||
| 中国・元 小計 | 712,440 | 9,917,861.20 (153,429,312) | |||
| サウジアラビア・レヤル | RABIGH REFINING AND PETROCHE | 2,946 | 20.34 | 59,921.64 | |
| ADVANCED PETROCHEMICALS CO | 1,288 | 47.40 | 61,051.20 | ||
| NATIONAL INDUSTRIALIZATION C | 6,261 | 12.16 | 76,133.76 | ||
| SAHARA INTERNATIONAL PETROCH | 4,513 | 16.18 | 73,020.34 | ||
| SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO | 1,505 | 75.70 | 113,928.50 | ||
| SAUDI ARABIAN MINING CO | 4,469 | 44.05 | 196,859.45 | ||
| SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | 9,341 | 92.70 | 865,910.70 | ||
| SAUDI CEMENT | 693 | 67.60 | 46,846.80 | ||
| SAUDI IND INVESTMENT GROUP | 3,525 | 21.68 | 76,422.00 | ||
| SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO | 11,005 | 10.20 | 112,251.00 | ||
| YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL | 2,872 | 52.40 | 150,492.80 | ||
| JARIR MARKETING CO | 390 | 158.80 | 61,932.00 | ||
| ALMARAI CO | 2,524 | 51.40 | 129,733.60 | ||
| SAVOLA | 2,534 | 30.55 | 77,413.70 | ||
| AL RAJHI BANK | 12,574 | 62.00 | 779,588.00 | ||
| ALINMA BANK | 8,053 | 22.06 | 177,649.18 | ||
| BANK ALBILAD | 3,788 | 26.85 | 101,707.80 | ||
| BANK AL-JAZIRA | 5,872 | 13.36 | 78,449.92 | ||
| BANQUE SAUDI FRANSI | 5,863 | 34.75 | 203,739.25 | ||
| NATIONAL COMMERCIAL BANK | 12,383 | 45.55 | 564,045.65 | ||
| RIYAD BANK | 12,289 | 21.72 | 266,917.08 | ||
| SAMBA FINANCIAL GROUP | 10,625 | 30.05 | 319,281.25 | ||
| SAUDI BRITISH BANK | 3,987 | 34.25 | 136,554.75 | ||
| CO FOR COOPERATIVE INSURANCE | 698 | 70.90 | 49,488.20 | ||
| DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV | 5,782 | 11.70 | 67,649.40 | ||
| EMAAR ECONOMIC CITY | 4,699 | 9.29 | 43,653.71 | ||
| ETIHAD ETISALAT CO | 3,984 | 22.46 | 89,480.64 | ||
| SAUDI TELECOM CO | 3,888 | 99.00 | 384,912.00 | ||
| SAUDI ELECTRICITY CO | 7,023 | 20.90 | 146,780.70 | ||
| サウジアラビア・レヤル 小計 | 155,374 | 5,511,815.02 (159,897,753) | |||
| トルコ・リラ | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | 1,120 | 123.40 | 138,208.00 | |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | 17,992 | 7.24 | 130,262.08 | ||
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | 2,814 | 18.96 | 53,353.44 | ||
| KOC HOLDING AS | 15,086 | 20.16 | 304,133.76 | ||
| TURK HAVA YOLLARI | 9,854 | 13.61 | 134,112.94 | ||
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 5,650 | 45.00 | 254,250.00 | ||
| ANADOLU EFES BIRACILIK VE | 3,654 | 20.74 | 75,783.96 | ||
| AKBANK T.A.S. | 34,316 | 7.54 | 258,742.64 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI | 25,598 | 9.74 | 249,324.52 | ||
| TURKIYE IS BANKASI-C | 26,790 | 6.17 | 165,294.30 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 5,722 | 8.74 | 50,010.28 | ||
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | 9,896 | 13.09 | 129,538.64 | ||
| トルコ・リラ 小計 | 158,492 | 1,943,014.56 (36,703,545) | |||
| ユーロ | MOTOR OIL (HELLAS) SA | 1,084 | 21.66 | 23,479.44 | |
| TITAN CEMENT INTERNATIONAL T | 1,222 | 18.30 | 22,362.60 | ||
| FOLLI FOLLIE GROUP | 254 | 0.48 | 121.92 | ||
| OPAP SA | 1,230 | 9.63 | 11,844.90 | ||
| JUMBO SA | 2,049 | 18.35 | 37,599.15 | ||
| ALPHA BANK AE | 17,059 | 1.93 | 32,838.57 | ||
| EUROBANK ERGASIAS SA | 32,394 | 0.96 | 31,227.81 | ||
| NATIONAL BANK OF GREECE | 4,424 | 3.06 | 13,537.44 | ||
| HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | 1,821 | 13.45 | 24,492.45 | ||
| ユーロ 小計 | 61,537 | 197,504.28 (23,649,162) | |||
| カタール・リアル | QATAR FUEL QSC | 7,369 | 22.99 | 169,413.31 | |
| MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI | 34,260 | 2.61 | 89,418.60 | ||
| INDUSTRIES QATAR QSC | 18,800 | 10.30 | 193,640.00 | ||
| MASRAF AL RAYAN | 41,580 | 3.90 | 162,162.00 | ||
| QATAR ISLAMIC BANK | 11,860 | 15.34 | 181,932.40 | ||
| QATAR NATIONAL BANK | 50,050 | 19.59 | 980,479.50 | ||
| THE CMMERCIAL BANK QSC | 23,350 | 4.46 | 104,141.00 | ||
| QATAR INSURANCE CO | 7,190 | 3.18 | 22,864.20 | ||
| BARWA REAL ESTATE CO | 24,350 | 3.42 | 83,277.00 | ||
| OOREDOO QSC | 4,390 | 7.31 | 32,090.90 | ||
| QATAR ELECTRICITY & WATER COMPANY | 5,940 | 16.55 | 98,307.00 | ||
| カタール・リアル 小計 | 229,139 | 2,117,725.91 (62,938,814) | |||
| 合計 | 27,495,593 | 6,503,896,573 (6,503,896,573) | |||
| (注) | 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
② 株式以外の有価証券
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | メキシコ・ペソ | FIBRA UNO ADMINISTRACION SA | 32,961 | 951,584.07 | |
| メキシコ・ペソ 小計 | 32,961 | 951,584.07 (5,357,418) | |||
| 南アフリカ・ランド | FORTRESS REIT LTD-A | 27,891 | 573,438.96 | ||
| GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | 22,762 | 520,339.32 | |||
| REDEFINE PROPERTIES LIMITED | 67,838 | 561,020.26 | |||
| 南アフリカ・ランド 小計 | 118,491 | 1,654,798.54 (12,146,221) | |||
| 投資証券 小計 | 17,503,639 (17,503,639) | ||||
| 合計 | 17,503,639 (17,503,639) | ||||
| (注) | 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 3.投資証券における券面総額は、証券数です。 |
外貨建有価証券の内訳
| 通 貨 | 銘 柄 数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 有価証券の合計額に対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 81銘柄 | 100.0% | ― | 17.2% |
| イギリス・ポンド | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | ― | 0.1% |
| 香港・ドル | 株式 | 175銘柄 | 100.0% | ― | 21.0% |
| マレーシア・リンギット | 株式 | 36銘柄 | 100.0% | ― | 2.0% |
| タイ・バーツ | 株式 | 34銘柄 | 100.0% | ― | 2.8% |
| フィリピン・ペソ | 株式 | 18銘柄 | 100.0% | ― | 1.1% |
| インドネシア・ルピア | 株式 | 22銘柄 | 100.0% | ― | 2.0% |
| メキシコ・ペソ | 株式 | 24銘柄 | 96.6% | ― | 2.4% |
| 投資証券 | 1銘柄 | ― | 3.4% | ||
| ブラジル・レアル | 株式 | 36銘柄 | 100.0% | ― | 3.3% |
| チリ・ペソ | 株式 | 17銘柄 | 100.0% | ― | 0.7% |
| 韓国・ウォン | 株式 | 103銘柄 | 100.0% | ― | 12.5% |
| 台湾・ドル | 株式 | 82銘柄 | 100.0% | ― | 12.0% |
| インド・ルピー | 株式 | 79銘柄 | 100.0% | ― | 8.8% |
| チェコ・コルナ | 株式 | 3銘柄 | 100.0% | ― | 0.2% |
| エジプト・ポンド | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | ― | 0.2% |
| コロンビア・ペソ | 株式 | 4銘柄 | 100.0% | ― | 0.2% |
| ハンガリー・フォリント | 株式 | 3銘柄 | 100.0% | ― | 0.3% |
| UAE・ディルハム | 株式 | 7銘柄 | 100.0% | ― | 0.6% |
| パキスタン・ルピー | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | ― | 0.0% |
| ポーランド・ズロチ | 株式 | 18銘柄 | 100.0% | ― | 1.0% |
| 南アフリカ・ランド | 株式 | 42銘柄 | 96.0% | ― | 4.7% |
| 投資証券 | 3銘柄 | ― | 4.0% | ||
| 中国・元 | 株式 | 45銘柄 | 100.0% | ― | 2.4% |
| サウジアラビア・レヤル | 株式 | 29銘柄 | 100.0% | ― | 2.5% |
| トルコ・リラ | 株式 | 12銘柄 | 100.0% | ― | 0.6% |
| ユーロ | 株式 | 9銘柄 | 100.0% | ― | 0.4% |
| カタール・リアル | 株式 | 11銘柄 | 100.0% | ― | 1.0% |
(注)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
