- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/16-2025/11/17)
①【純資産の推移】
2025年5月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年5月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (2016年11月15日) | 分配付: 分配落: | 56,838,142 56,730,271 | 分配付: 分配落: | 1.0538 1.0518 |
| 第2期 | (2017年11月15日) | 分配付: 分配落: | 345,290,580 343,448,404 | 分配付: 分配落: | 1.4995 1.4915 |
| 第3期 | (2018年11月15日) | 分配付: 分配落: | 676,794,976 676,794,976 | 分配付: 分配落: | 1.3168 1.3168 |
| 第4期 | (2019年11月15日) | 分配付: 分配落: | 767,265,003 767,265,003 | 分配付: 分配落: | 1.3804 1.3804 |
| 第5期 | (2020年11月16日) | 分配付: 分配落: | 1,172,857,381 1,172,857,381 | 分配付: 分配落: | 1.5455 1.5455 |
| 第6期 | (2021年11月15日) | 分配付: 分配落: | 2,399,082,520 2,399,082,520 | 分配付: 分配落: | 1.8447 1.8447 |
| 第7期 | (2022年11月15日) | 分配付: 分配落: | 2,396,991,842 2,396,991,842 | 分配付: 分配落: | 1.7025 1.7025 |
| 第8期 | (2023年11月15日) | 分配付: 分配落: | 4,103,937,143 4,103,937,143 | 分配付: 分配落: | 1.9149 1.9149 |
| 第9期 | (2024年11月15日) | 分配付: 分配落: | 3,565,054,671 3,565,054,671 | 分配付: 分配落: | 2.2908 2.2908 |
| 2024年 5月末日 | 3,812,638,359 | 2.2104 | |||
| 6月末日 | 4,001,549,333 | 2.3304 | |||
| 7月末日 | 2,887,762,127 | 2.1922 | |||
| 8月末日 | 3,401,349,412 | 2.1310 | |||
| 9月末日 | 3,655,520,348 | 2.2573 | |||
| 10月末日 | 3,625,605,977 | 2.3316 | |||
| 11月末日 | 3,420,670,137 | 2.1924 | |||
| 12月末日 | 3,602,008,632 | 2.3082 | |||
| 2025年 1月末日 | 3,288,493,016 | 2.2791 | |||
| 2月末日 | 3,218,958,163 | 2.2674 | |||
| 3月末日 | 3,209,320,250 | 2.2672 | |||
| 4月末日 | 3,026,520,400 | 2.1423 | |||
| 5月末日 | 3,267,432,850 | 2.2980 | |||
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