- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/18-2024/04/15)
①【純資産の推移】
2024年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2024年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (2017年 4月17日) | 分配付: 分配落: | 332,240,275 329,362,946 | 分配付: 分配落: | 1.0392 1.0302 |
| 第2期 | (2018年 4月16日) | 分配付: 分配落: | 950,496,132 950,496,132 | 分配付: 分配落: | 1.1177 1.1177 |
| 第3期 | (2019年 4月15日) | 分配付: 分配落: | 2,377,306,227 2,377,306,227 | 分配付: 分配落: | 1.1136 1.1136 |
| 第4期 | (2020年 4月15日) | 分配付: 分配落: | 1,845,626,126 1,845,626,126 | 分配付: 分配落: | 1.0155 1.0155 |
| 第5期 | (2021年 4月15日) | 分配付: 分配落: | 2,670,027,206 2,670,027,206 | 分配付: 分配落: | 1.1342 1.1342 |
| 第6期 | (2022年 4月15日) | 分配付: 分配落: | 4,122,483,018 4,122,483,018 | 分配付: 分配落: | 1.1882 1.1882 |
| 第7期 | (2023年 4月17日) | 分配付: 分配落: | 6,543,278,883 6,543,278,883 | 分配付: 分配落: | 1.2575 1.2575 |
| 第8期 | (2024年 4月15日) | 分配付: 分配落: | 3,324,218,425 3,324,218,425 | 分配付: 分配落: | 1.4502 1.4502 |
| 2023年 4月末日 | 6,502,213,001 | 1.2576 | |||
| 5月末日 | 6,653,423,349 | 1.3031 | |||
| 6月末日 | 6,793,378,109 | 1.3681 | |||
| 7月末日 | 6,574,778,127 | 1.3662 | |||
| 8月末日 | 6,595,524,819 | 1.3863 | |||
| 9月末日 | 6,396,617,454 | 1.3487 | |||
| 10月末日 | 6,380,102,890 | 1.3461 | |||
| 11月末日 | 6,608,460,615 | 1.4115 | |||
| 12月末日 | 6,486,492,368 | 1.3975 | |||
| 2024年 1月末日 | 3,333,355,978 | 1.4202 | |||
| 2月末日 | 3,300,484,932 | 1.4448 | |||
| 3月末日 | 3,332,986,627 | 1.4581 | |||
| 4月末日 | 3,389,185,890 | 1.4742 | |||
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