有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/18-2024/04/15)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率0.132%(税抜0.12%)の信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末(当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信託終了のときに信託財産中から支払います。
<信託報酬率の配分(税抜)>

支払先	信託報酬率(年率)	役務の内容
委託会社	0.08%	委託した資金の運用、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
販売会社	0.01%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	0.03%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※外国投資信託「SPDRブルームバーグ新興国債券UCITS ETF」受益証券において、別途、運用報酬等として純資産総額に対し年率0.55%を乗じて得た額が控除され、実質的な信託報酬は合計で年率0.682%程度となります。なお、この運用報酬等は、将来変更される可能性があります。