ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,517 | 175,406 |
| コール・ローン | 49,566,362 | 40,264,879 |
| 親投資信託受益証券 | 14,394,136,838 | 11,665,070,605 |
| 派生商品評価勘定 | 136,582,958 | 671,158,412 |
| 未収入金 | － | 4,500,000 |
| 流動資産計 | 14,580,314,675 | 12,381,169,302 |
| 資産の部合計 | 14,580,314,675 | 12,381,169,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,610,477 | 19,093,041 |
| 未払解約金 | 31,086,857 | 29,189,936 |
| 未払受託者報酬 | 2,305,460 | 1,963,305 |
| 未払委託者報酬 | 14,601,180 | 12,434,182 |
| 未払利息 | 134 | 107 |
| その他未払費用 | 768,426 | 654,373 |
| 流動負債計 | 52,372,534 | 63,334,944 |
| 負債の部合計 | 52,372,534 | 63,334,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,998,888,067 | 6,956,603,066 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,529,054,074 | 5,361,231,292 |
| （分配準備積立金） | 3,223,944,979 | 2,082,721,685 |
| 元本等合計 | 14,527,942,141 | 12,317,834,358 |
| 純資産の部合計 | 14,527,942,141 | 12,317,834,358 |
| 負債・純資産合計 | 14,580,314,675 | 12,381,169,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
