- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2021年11月30日現在) | 当中間計算期間末 (2022年5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,517 | 208,629 |
| コール・ローン | 49,566,362 | 28,217,217 |
| 親投資信託受益証券 | 14,394,136,838 | 12,786,686,380 |
| 派生商品評価勘定 | 136,582,958 | 8,282,358 |
| 流動資産合計 | 14,580,314,675 | 12,823,394,584 |
| 資産合計 | 14,580,314,675 | 12,823,394,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,610,477 | 131,691,309 |
| 未払解約金 | 31,086,857 | 10,984,417 |
| 未払受託者報酬 | 2,305,460 | 2,157,484 |
| 未払委託者報酬 | 14,601,180 | 13,664,016 |
| 未払利息 | 134 | 76 |
| その他未払費用 | 768,426 | 719,108 |
| 流動負債合計 | 52,372,534 | 159,216,410 |
| 負債合計 | 52,372,534 | 159,216,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,998,888,067 | ※1 6,747,163,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,529,054,074 | 5,917,014,710 |
| (分配準備積立金) | 3,223,944,979 | 2,397,197,130 |
| 元本等合計 | 14,527,942,141 | 12,664,178,174 |
| 純資産合計 | 14,527,942,141 | 12,664,178,174 |
| 負債純資産合計 | 14,580,314,675 | 12,823,394,584 |
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