ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープンの損益計算書

【提出】

2018年2月28日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年5月9日至 2016年11月30日	自 2016年12月1日至 2017年11月30日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	31,217,164	162,988,292
営業収益合計	31,217,164	162,988,292
営業費用
支払利息	176	2,329
受託者報酬	20,111	277,907
委託者報酬	114,015	1,574,699
その他費用	6,662	92,564
営業費用合計	140,964	1,947,499
営業利益又は営業損失（△）	31,076,200	161,040,793
経常利益又は経常損失（△）	31,076,200	161,040,793
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	31,076,200	161,040,793
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	942,043	32,757,259
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,621,099	305,357,819
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	190,462	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,430,637	305,357,819
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	65,316,578
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	65,316,578
分配金	337,660	5,884,950
中間剰余金又は中間欠損金（△）	31,417,596	393,857,421