ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,620 | 3,690 |
| コール・ローン | 3,904,962 | 1,833,546 |
| 親投資信託受益証券 | 1,453,934,034 | 330,224,413 |
| 流動資産計 | 1,457,848,616 | 332,061,649 |
| 資産の部合計 | 1,457,848,616 | 332,061,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,758,680 | 709,022 |
| 未払受託者報酬 | 276,011 | 153,768 |
| 未払委託者報酬 | 1,564,016 | 871,335 |
| 未払利息 | 9 | 4 |
| その他未払費用 | 91,999 | 51,196 |
| 流動負債計 | 3,690,715 | 1,785,325 |
| 負債の部合計 | 3,690,715 | 1,785,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,062,778,580 | 242,245,028 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 391,379,321 | 88,031,296 |
| （分配準備積立金） | 78,043,461 | 15,533,689 |
| 元本等合計 | 1,454,157,901 | 330,276,324 |
| 純資産の部合計 | 1,454,157,901 | 330,276,324 |
| 負債・純資産合計 | 1,457,848,616 | 332,061,649 |
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