ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,226 | 14,973 |
| コール・ローン | 1,088,974 | 3,959,191 |
| 親投資信託受益証券 | 1,483,673,229 | 2,298,497,593 |
| 未収入金 | 480,000 | 210,000 |
| 未収利息 | 3 | 46 |
| 流動資産計 | 1,485,243,432 | 2,302,681,803 |
| 資産の部合計 | 1,485,243,432 | 2,302,681,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 881,503 | 3,249,412 |
| 未払受託者報酬 | 245,218 | 325,294 |
| 未払委託者報酬 | 286,033 | 379,442 |
| その他未払費用 | 81,676 | 108,374 |
| 流動負債計 | 1,494,430 | 4,062,522 |
| 負債の部合計 | 1,494,430 | 4,062,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 383,407,405 | 490,778,229 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,100,341,597 | 1,807,841,052 |
| （分配準備積立金） | 431,365,317 | 629,164,943 |
| 元本等合計 | 1,483,749,002 | 2,298,619,281 |
| 純資産の部合計 | 1,483,749,002 | 2,298,619,281 |
| 負債・純資産合計 | 1,485,243,432 | 2,302,681,803 |
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