半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/12/02)

(1)【投資状況】

		(2024年6月28日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,555,037,487	100.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		69,418	0.00
純資産総額		1,555,106,905	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

		(2024年6月28日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	225,919,290,072	72.52
	イギリス	11,768,094,679	3.78
	カナダ	9,317,667,764	2.99
	フランス	8,907,186,367	2.86
	スイス	7,716,045,166	2.48
	ドイツ	6,851,365,370	2.20
	オーストラリア	5,556,437,789	1.78
	オランダ	4,310,375,082	1.38
	デンマーク	3,171,148,788	1.02
	スウェーデン	2,550,852,032	0.82
	イタリア	2,148,234,389	0.69
	スペイン	2,111,548,478	0.68
	香港	1,368,244,252	0.44
	シンガポール	1,016,267,736	0.33
	フィンランド	805,281,719	0.26
	ベルギー	741,757,442	0.24
	イスラエル	584,412,347	0.19
	ノルウェー	468,883,932	0.15
	アイルランド	280,555,351	0.09
	ポルトガル	150,090,673	0.05
	オーストリア	149,355,626	0.05
	ニュージーランド	139,593,296	0.04
	小 計	296,032,688,350	95.04
投資証券	アメリカ	4,741,206,175	1.52
	オーストラリア	362,452,617	0.12
	フランス	105,837,048	0.03
	イギリス	96,046,772	0.03
	シンガポール	69,621,980	0.02
	香港	47,298,813	0.01
	ベルギー	21,934,479	0.01
	カナダ	20,901,699	0.01
	小 計	5,465,299,583	1.75
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		10,013,199,596	3.21
純資産総額		311,511,187,529	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。