ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 214,115 | 113 |
| コール・ローン | 26,901,422 | 14,481,341 |
| 親投資信託受益証券 | 8,252,948,815 | 8,993,712,836 |
| 派生商品評価勘定 | 2,592,330 | 208,273,873 |
| 未収入金 | 26,444,892 | － |
| 流動資産計 | 8,309,101,574 | 9,216,468,163 |
| 資産の部合計 | 8,309,101,574 | 9,216,468,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 82,908,295 | 5,533,812 |
| 未払解約金 | 45,014,019 | 4,824,609 |
| 未払受託者報酬 | 1,170,648 | 1,324,891 |
| 未払委託者報酬 | 6,633,620 | 7,507,635 |
| 未払利息 | 68 | 39 |
| その他未払費用 | 390,178 | 441,580 |
| 流動負債計 | 136,116,828 | 19,632,566 |
| 負債の部合計 | 136,116,828 | 19,632,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,313,617,766 | 8,769,826,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,633,020 | 427,009,044 |
| （分配準備積立金） | 231,479,549 | 186,769,392 |
| 元本等合計 | 8,172,984,746 | 9,196,835,597 |
| 純資産の部合計 | 8,172,984,746 | 9,196,835,597 |
| 負債・純資産合計 | 8,309,101,574 | 9,216,468,163 |
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