- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/21-2026/02/20)
①【純資産の推移】
2026年2月27日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2026年2月27日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (2017年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 925,747,524 925,747,524 | 分配付: 分配落: | 0.9741 0.9741 |
| 第2期 | (2018年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 5,713,399,345 5,713,399,345 | 分配付: 分配落: | 0.9681 0.9681 |
| 第3期 | (2019年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 8,172,984,746 8,172,984,746 | 分配付: 分配落: | 0.9831 0.9831 |
| 第4期 | (2020年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 10,771,233,612 10,771,233,612 | 分配付: 分配落: | 1.0461 1.0461 |
| 第5期 | (2021年 2月22日) | 分配付: 分配落: | 9,380,127,299 9,380,127,299 | 分配付: 分配落: | 1.0553 1.0553 |
| 第6期 | (2022年 2月21日) | 分配付: 分配落: | 13,679,961,358 13,679,961,358 | 分配付: 分配落: | 1.0108 1.0108 |
| 第7期 | (2023年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 14,329,770,410 14,329,770,410 | 分配付: 分配落: | 0.8715 0.8715 |
| 第8期 | (2024年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 6,664,317,408 6,664,317,408 | 分配付: 分配落: | 0.8452 0.8452 |
| 第9期 | (2025年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 6,637,725,940 6,637,725,940 | 分配付: 分配落: | 0.8336 0.8336 |
| 第10期 | (2026年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 6,957,913,849 6,957,913,849 | 分配付: 分配落: | 0.8448 0.8448 |
| 2025年 2月末日 | 6,681,783,699 | 0.8411 | |||
| 3月末日 | 6,596,494,152 | 0.8351 | |||
| 4月末日 | 7,119,431,754 | 0.8425 | |||
| 5月末日 | 6,585,133,377 | 0.8355 | |||
| 6月末日 | 6,600,103,867 | 0.8386 | |||
| 7月末日 | 6,910,154,141 | 0.8347 | |||
| 8月末日 | 7,444,084,261 | 0.8364 | |||
| 9月末日 | 7,470,950,699 | 0.8387 | |||
| 10月末日 | 7,428,531,003 | 0.8439 | |||
| 11月末日 | 7,544,078,250 | 0.8446 | |||
| 12月末日 | 7,278,259,008 | 0.8399 | |||
| 2026年 1月末日 | 6,881,911,488 | 0.8387 | |||
| 2月末日 | 6,967,107,367 | 0.8478 | |||
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