ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープンの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2016年11月8日
- -65,340
- 2017年2月20日
- 402万
- 2017年8月20日 -83.43%
- 66万
- 2018年2月20日 +150.69%
- 167万
- 2018年8月20日 -81.34%
- 31万
- 2019年2月20日 +100.77%
- 62万
- 2019年8月20日 +120.14%
- 137万
- 2020年2月20日 +180.1%
- 386万
- 2020年8月20日
- -28万
- 2021年2月22日
- 65万
- 2021年8月22日 +33.15%
- 87万
- 2022年2月21日 +90.54%
- 165万
- 2022年8月21日 -11.93%
- 146万
- 2023年2月20日 +39.2%
- 203万
- 2023年8月20日 +102.7%
- 412万
- 2024年2月20日 +450.55%
- 2269万
- 2024年8月20日 +20.89%
- 2743万
- 2025年2月20日 +8.73%
- 2983万
- 2025年8月20日 -96.54%
- 103万
- 2026年2月20日 +999.99%
- 3965万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/05/20 9:14
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 33,215,497 98,443,269 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 29,834,708 39,654,773 期首剰余金又は期首欠損金(△) 186,978,435 158,322,291
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