ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 15,021 |
| コール・ローン | 1,038,766 |
| 親投資信託受益証券 | 175,047,404 |
| 流動資産計 | 176,101,191 |
| 資産の部合計 | 176,101,191 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 979,778 |
| 未払受託者報酬 | 9,535 |
| 未払委託者報酬 | 44,699 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 3,101 |
| 流動負債計 | 1,037,116 |
| 負債の部合計 | 1,037,116 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 182,641,724 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,577,649 |
| 元本等合計 | 175,064,075 |
| 純資産の部合計 | 175,064,075 |
| 負債・純資産合計 | 176,101,191 |
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