ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 949 |
| コール・ローン | 1,788,300 |
| 親投資信託受益証券 | 162,484,335 |
| 未収入金 | 166,062,128 |
| 流動資産計 | 330,335,712 |
| 資産の部合計 | 330,335,712 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 167,687,893 |
| 未払受託者報酬 | 23,900 |
| 未払委託者報酬 | 111,508 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 7,934 |
| 流動負債計 | 167,831,240 |
| 負債の部合計 | 167,831,240 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 163,579,743 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,075,271 |
| （分配準備積立金） | 2,615,314 |
| 元本等合計 | 162,504,472 |
| 純資産の部合計 | 162,504,472 |
| 負債・純資産合計 | 330,335,712 |
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