ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,462 |
| コール・ローン | 681,878 | 560,611 |
| 親投資信託受益証券 | 222,628,997 | 303,827,736 |
| 未収入金 | 9,107 | － |
| 流動資産計 | 223,319,982 | 304,392,809 |
| 資産の部合計 | 223,319,982 | 304,392,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 496,785 | 264,028 |
| 未払受託者報酬 | 30,317 | 47,565 |
| 未払委託者報酬 | 141,431 | 221,911 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 10,046 | 15,797 |
| 流動負債計 | 678,580 | 549,302 |
| 負債の部合計 | 678,580 | 549,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,148,745 | 292,158,427 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,492,657 | 11,685,080 |
| （分配準備積立金） | 5,112,906 | 10,803,509 |
| 元本等合計 | 222,641,402 | 303,843,507 |
| 純資産の部合計 | 222,641,402 | 303,843,507 |
| 負債・純資産合計 | 223,319,982 | 304,392,809 |
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