- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | ||||||||
| 期 別 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||||||
| 自 2019年4月 1日 | 自 2020年4月 1日 | |||||||
| 至 2020年3月31日 | 至 2021年3月31日 | |||||||
| 科 目 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | ||||
| % | % | |||||||
| 営業収益 | ||||||||
| 委託者報酬 | 2,392,782 | 2,468,063 | ||||||
| 投資顧問収入 | 2,907,674 | 2,871,928 | ||||||
| その他営業収益 ※ | 66,452 | 78,227 | ||||||
| 営業収益計 | 5,366,908 | 100.0 | 5,418,219 | 100.0 | ||||
| 営業費用 | ||||||||
| 支払手数料 | 520,256 | 631,100 | ||||||
| 広告宣伝費 | 30,443 | 28,458 | ||||||
| 公告費 | 1,140 | 1,140 | ||||||
| 調査費 | 632,099 | 527,766 | ||||||
| 調査費 | 369,545 | 268,033 | ||||||
| 委託調査費 | 261,450 | 259,021 | ||||||
| 図書費 | 1,102 | 711 | ||||||
| 委託計算費 | 265,563 | 242,239 | ||||||
| 営業雑経費 | 39,755 | 38,381 | ||||||
| 通信費 | 4,801 | 4,038 | ||||||
| 印刷費 | 15,648 | 11,238 | ||||||
| 協会費 | 16,300 | 18,183 | ||||||
| 諸会費 | - | 5 | ||||||
| その他 | 3,005 | 4,915 | ||||||
| 営業費用計 | 1,489,258 | 27.7 | 1,469,086 | 27.1 | ||||
| 一般管理費 | ||||||||
| 給料 | 1,322,366 | 1,307,873 | ||||||
| 役員報酬 | 197,080 | 235,947 | ||||||
| 給料・手当 | 848,305 | 800,039 | ||||||
| 賞与 | 253,121 | 210,310 | ||||||
| 賞与引当金繰入額 | 23,858 | 61,576 | ||||||
| 交際費 | 10,725 | 728 | ||||||
| 旅費交通費 | 8,872 | 801 | ||||||
| 租税公課 | 8,801 | 6,244 | ||||||
| 不動産賃借料 | 97,021 | 91,686 | ||||||
| 退職給付費用 | 106,349 | 71,604 | ||||||
| 固定資産減価償却費 | 22,666 | 20,149 | ||||||
| 福利厚生費 | 126,755 | 126,174 | ||||||
| 事務手数料 ※ | 1,057,318 | 1,306,329 | ||||||
| 諸経費 | 186,258 | 202,081 | ||||||
| 一般管理費計 | 2,947,135 | 54.9 | 3,133,675 | 57.8 | ||||
| 営業利益 | 930,515 | 17.3 | 815,458 | 15.1 | ||||
| 営業外収益 | ||||||||
| 為替差益 | 166 | 123 | ||||||
| 有価証券運用益 | 3,384 | 1,026 | ||||||
| 雑収入 | 63 | 36 | ||||||
| 営業外収益計 | 3,614 | 0.1 | 1,186 | 0.0 | ||||
| 営業外費用 | ||||||||
| 為替差損 | 289 | 656 | ||||||
| 有価証券運用損 | 4,123 | - | ||||||
| 雑損失 | 490 | 193 | ||||||
| 営業外費用計 | 4,903 | 0.1 | 849 | 0.0 | ||||
| 経常利益 | 929,225 | 17.3 | 815,794 | 15.1 | ||||
| 特別利益 | ||||||||
| 事業再構築費用戻入 | - | 102 | ||||||
| 特別利益計 | - | 0.0 | 102 | 0.0 | ||||
| 特別損失 | ||||||||
| 事業再構築費用 | 102,351 | - | ||||||
| 事務処理損失 | - | 8,806 | ||||||
| 固定資産除却損 | - | 45,130 | ||||||
| 特別損失計 | 102,351 | 1.9 | 53,937 | 1.0 | ||||
| 税引前当期純利益 | 826,874 | 15.4 | 761,960 | 14.1 | ||||
| 法人税,住民税及び事業税 | 530 | 0.0 | 530 | 0.0 | ||||
| 法人税等調整額 | 292,691 | 5.5 | 281,513 | 5.2 | ||||
| 当期純利益 | 533,652 | 9.9 | 479,916 | 8.9 | ||||
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