ステート・ストリート日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月6日 | 2018年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,305 | － |
| コール・ローン | 6,460,419 | 39,246,526 |
| 親投資信託受益証券 | 1,118,597,379 | 3,995,134,665 |
| 未収入金 | － | 13,280,000 |
| 流動資産計 | 1,125,067,103 | 4,047,661,191 |
| 資産の部合計 | 1,125,067,103 | 4,047,661,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,863,749 | － |
| 未払解約金 | 5,778,492 | 49,228,714 |
| 未払受託者報酬 | 87,282 | 514,613 |
| 未払委託者報酬 | 407,295 | 2,401,453 |
| 未払利息 | 18 | 96 |
| その他未払費用 | 29,058 | 171,493 |
| 流動負債計 | 8,165,894 | 52,316,369 |
| 負債の部合計 | 8,165,894 | 52,316,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 931,874,858 | 2,999,826,353 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,026,351 | 995,518,469 |
| （分配準備積立金） | 89,343,037 | 88,185,433 |
| 元本等合計 | 1,116,901,209 | 3,995,344,822 |
| 純資産の部合計 | 1,116,901,209 | 3,995,344,822 |
| 負債・純資産合計 | 1,125,067,103 | 4,047,661,191 |
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