ステート・ストリート日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月5日 | 2020年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,766 | 131,258 |
| コール・ローン | 25,704,723 | 61,669,060 |
| 親投資信託受益証券 | 5,340,529,488 | 6,209,753,982 |
| 未収入金 | 21,010,000 | 91,770,000 |
| 流動資産計 | 5,387,246,977 | 6,363,324,300 |
| 資産の部合計 | 5,387,246,977 | 6,363,324,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,883,761 | 147,026,065 |
| 未払受託者報酬 | 837,820 | 1,038,480 |
| 未払委託者報酬 | 3,909,770 | 4,846,166 |
| 未払利息 | 65 | 170 |
| その他未払費用 | 279,234 | 346,101 |
| 流動負債計 | 45,910,650 | 153,256,982 |
| 負債の部合計 | 45,910,650 | 153,256,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,112,420,194 | 4,990,475,233 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,228,916,133 | 1,219,592,085 |
| （分配準備積立金） | 157,116,635 | 231,443,337 |
| 元本等合計 | 5,341,336,327 | 6,210,067,318 |
| 純資産の部合計 | 5,341,336,327 | 6,210,067,318 |
| 負債・純資産合計 | 5,387,246,977 | 6,363,324,300 |
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