- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/06-2026/03/05)
①【純資産の推移】
2025年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (2017年 3月 6日) | 分配付: 分配落: | 1,118,764,958 1,116,901,209 | 分配付: 分配落: | 1.2006 1.1986 |
| 第2期 | (2018年 3月 5日) | 分配付: 分配落: | 3,995,344,822 3,995,344,822 | 分配付: 分配落: | 1.3319 1.3319 |
| 第3期 | (2019年 3月 5日) | 分配付: 分配落: | 5,341,336,327 5,341,336,327 | 分配付: 分配落: | 1.2988 1.2988 |
| 第4期 | (2020年 3月 5日) | 分配付: 分配落: | 6,210,067,318 6,210,067,318 | 分配付: 分配落: | 1.2444 1.2444 |
| 第5期 | (2021年 3月 5日) | 分配付: 分配落: | 9,285,116,835 9,285,116,835 | 分配付: 分配落: | 1.5910 1.5910 |
| 第6期 | (2022年 3月 7日) | 分配付: 分配落: | 12,650,001,548 12,650,001,548 | 分配付: 分配落: | 1.5347 1.5347 |
| 第7期 | (2023年 3月 6日) | 分配付: 分配落: | 12,213,219,047 12,213,219,047 | 分配付: 分配落: | 1.7869 1.7869 |
| 第8期 | (2024年 3月 5日) | 分配付: 分配落: | 15,155,601,598 15,155,601,598 | 分配付: 分配落: | 2.4426 2.4426 |
| 第9期 | (2025年 3月 5日) | 分配付: 分配落: | 7,997,409,751 7,997,409,751 | 分配付: 分配落: | 2.4954 2.4954 |
| 2024年 9月末日 | 7,984,566,263 | 2.4250 | |||
| 10月末日 | 8,178,372,299 | 2.4703 | |||
| 11月末日 | 8,134,745,810 | 2.4575 | |||
| 12月末日 | 8,338,052,295 | 2.5562 | |||
| 2025年 1月末日 | 8,180,341,831 | 2.5594 | |||
| 2月末日 | 7,832,998,189 | 2.4621 | |||
| 3月末日 | 7,708,150,614 | 2.4669 | |||
| 4月末日 | 7,126,802,254 | 2.4753 | |||
| 5月末日 | 8,006,845,655 | 2.6013 | |||
| 6月末日 | 8,148,028,857 | 2.6521 | |||
| 7月末日 | 7,878,684,611 | 2.7361 | |||
| 8月末日 | 8,045,454,995 | 2.8594 | |||
| 9月末日 | 8,235,479,058 | 2.9445 | |||
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