半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成31年3月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成30年 3月 5日現在) | 当中間計算期間末 (平成30年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,246,526 | 35,413,025 |
| 親投資信託受益証券 | 3,995,134,665 | 5,331,598,242 |
| 未収入金 | 13,280,000 | 920,000 |
| 流動資産合計 | 4,047,661,191 | 5,367,931,267 |
| 資産合計 | 4,047,661,191 | 5,367,931,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,228,714 | 30,944,062 |
| 未払受託者報酬 | 514,613 | 766,304 |
| 未払委託者報酬 | 2,401,453 | 3,576,041 |
| 未払利息 | 96 | 91 |
| その他未払費用 | 171,493 | 255,509 |
| 流動負債合計 | 52,316,369 | 35,542,007 |
| 負債合計 | 52,316,369 | 35,542,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,999,826,353 | ※1 3,937,631,506 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 995,518,469 | 1,394,757,754 |
| (分配準備積立金) | 88,185,433 | 73,977,102 |
| 元本等合計 | 3,995,344,822 | 5,332,389,260 |
| 純資産合計 | 3,995,344,822 | 5,332,389,260 |
| 負債純資産合計 | 4,047,661,191 | 5,367,931,267 |
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