ステート・ストリート日本債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 5,635 |
| コール・ローン | 3,911,844 |
| 親投資信託受益証券 | 1,126,976,546 |
| 流動資産計 | 1,130,894,025 |
| 資産の部合計 | 1,130,894,025 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,200,907 |
| 未払受託者報酬 | 131,177 |
| 未払委託者報酬 | 437,232 |
| 未払利息 | 11 |
| その他未払費用 | 43,691 |
| 流動負債計 | 3,813,018 |
| 負債の部合計 | 3,813,018 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,159,092,350 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,011,343 |
| （分配準備積立金） | 5,804,275 |
| 元本等合計 | 1,127,081,007 |
| 純資産の部合計 | 1,127,081,007 |
| 負債・純資産合計 | 1,130,894,025 |
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