ステート・ストリート日本債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月8日 | 2017年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,635 | 85,808 |
| コール・ローン | 3,911,844 | 11,234,302 |
| 親投資信託受益証券 | 1,126,976,546 | 1,008,609,436 |
| 流動資産計 | 1,130,894,025 | 1,019,929,546 |
| 資産の部合計 | 1,130,894,025 | 1,019,929,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,200,907 | 10,537,736 |
| 未払受託者報酬 | 131,177 | 147,009 |
| 未払委託者報酬 | 437,232 | 489,975 |
| 未払利息 | 11 | 32 |
| その他未払費用 | 43,691 | 48,944 |
| 流動負債計 | 3,813,018 | 11,223,696 |
| 負債の部合計 | 3,813,018 | 11,223,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,159,092,350 | 1,031,632,551 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,011,343 | -22,926,701 |
| （分配準備積立金） | 5,804,275 | 2,713,360 |
| 元本等合計 | 1,127,081,007 | 1,008,705,850 |
| 純資産の部合計 | 1,127,081,007 | 1,008,705,850 |
| 負債・純資産合計 | 1,130,894,025 | 1,019,929,546 |
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