ステート・ストリート日本債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月5日 | 2020年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,023 | 37,680 |
| コール・ローン | 9,509,925 | 17,703,035 |
| 親投資信託受益証券 | 1,970,919,011 | 2,246,169,194 |
| 未収入金 | 3,758,933 | 24,691,966 |
| 流動資産計 | 1,984,188,892 | 2,288,601,875 |
| 資産の部合計 | 1,984,188,892 | 2,288,601,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,442,574 | 39,024,863 |
| 未払受託者報酬 | 282,383 | 342,734 |
| 未払委託者報酬 | 941,211 | 1,142,398 |
| 未払利息 | 24 | 48 |
| その他未払費用 | 94,073 | 114,192 |
| 流動負債計 | 11,760,265 | 40,624,235 |
| 負債の部合計 | 11,760,265 | 40,624,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,998,123,897 | 2,237,478,685 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,695,270 | 10,498,955 |
| （分配準備積立金） | 21,042,479 | 34,813,592 |
| 元本等合計 | 1,972,428,627 | 2,247,977,640 |
| 純資産の部合計 | 1,972,428,627 | 2,247,977,640 |
| 負債・純資産合計 | 1,984,188,892 | 2,288,601,875 |
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