半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月9日-平成29年3月6日)

【提出】
2017/02/08 9:25
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】
平成28年11月30日及び設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
計算期間・月末純資産総額(円)1口当たりの
純資産額(円)
平成28年 5月末日9,975,1050.9985
6月末日11,506,4091.0106
7月末日185,524,0161.0010
8月末日365,163,6020.9909
9月末日463,549,1260.9913
10月末日782,278,7080.9884
11月末日1,039,510,9390.9817

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