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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月9日-平成29年3月6日)

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【提出】: 2017/02/08 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
平成28年11月30日及び設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間・月末		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	平成28年 5月末日		9,975,105		0.9985
	6月末日		11,506,409		1.0106
	7月末日		185,524,016		1.0010
	8月末日		365,163,602		0.9909
	9月末日		463,549,126		0.9913
	10月末日		782,278,708		0.9884
	11月末日		1,039,510,939		0.9817

開示資料

決算

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