半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成31年3月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成30年 3月 5日現在) | 当中間計算期間末 (平成30年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,761,180 | 7,488,841 |
| 親投資信託受益証券 | 1,391,950,325 | 1,475,346,100 |
| 未収入金 | 9,744,678 | 4,664,534 |
| 流動資産合計 | 1,418,456,183 | 1,487,499,475 |
| 資産合計 | 1,418,456,183 | 1,487,499,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,468,974 | 10,903,759 |
| 未払受託者報酬 | 193,594 | 235,589 |
| 未払委託者報酬 | 645,250 | 785,224 |
| 未払利息 | 41 | 19 |
| その他未払費用 | 64,481 | 78,501 |
| 流動負債合計 | 26,372,340 | 12,003,092 |
| 負債合計 | 26,372,340 | 12,003,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,422,063,206 | ※1 1,515,294,338 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※3 △29,979,363 | ※3 △39,797,955 |
| (分配準備積立金) | 12,474,403 | 9,060,999 |
| 元本等合計 | 1,392,083,843 | 1,475,496,383 |
| 純資産合計 | 1,392,083,843 | 1,475,496,383 |
| 負債純資産合計 | 1,418,456,183 | 1,487,499,475 |
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