日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月1日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 867,884,819 |
| 流動資産計 | 867,884,819 |
| 資産の部合計 | 867,884,819 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 46,675,249 |
| 未払受託者報酬 | 142,714 |
| 未払委託者報酬 | 3,283,381 |
| その他未払費用 | 32,031 |
| 流動負債計 | 50,133,375 |
| 負債の部合計 | 50,133,375 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 821,897,034 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,145,590 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 817,751,444 |
| 純資産の部合計 | 817,751,444 |
| 負債・純資産合計 | 867,884,819 |
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