日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月26日 | 2018年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 867,191,812 | 705,773,342 |
| 未収入金 | － | 3,103,653 |
| 流動資産計 | 867,191,812 | 708,876,995 |
| 資産の部合計 | 867,191,812 | 708,876,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,027,259 | 30,238,083 |
| 未払解約金 | － | 3,103,653 |
| 未払受託者報酬 | 183,844 | 140,682 |
| 未払委託者報酬 | 4,229,565 | 3,236,788 |
| その他未払費用 | 73,322 | 67,013 |
| 流動負債計 | 25,513,990 | 36,786,219 |
| 負債の部合計 | 25,513,990 | 36,786,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 841,090,373 | 671,957,422 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 587,449 | 133,354 |
| （分配準備積立金） | 4,959,873 | 54,970 |
| 元本等合計 | 841,677,822 | 672,090,776 |
| 純資産の部合計 | 841,677,822 | 672,090,776 |
| 負債・純資産合計 | 867,191,812 | 708,876,995 |
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