日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月26日 | 2018年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 705,773,342 | 550,781,885 |
| 未収入金 | 3,103,653 | 29,930,450 |
| 流動資産計 | 708,876,995 | 580,712,335 |
| 資産の部合計 | 708,876,995 | 580,712,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,238,083 | － |
| 未払解約金 | 3,103,653 | 30,920,214 |
| 未払受託者報酬 | 140,682 | 137,242 |
| 未払委託者報酬 | 3,236,788 | 3,157,421 |
| その他未払費用 | 67,013 | 30,800 |
| 流動負債計 | 36,786,219 | 34,245,677 |
| 負債の部合計 | 36,786,219 | 34,245,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 671,957,422 | 543,283,040 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,354 | 3,183,618 |
| （分配準備積立金） | 54,970 | 36,835 |
| 元本等合計 | 672,090,776 | 546,466,658 |
| 純資産の部合計 | 672,090,776 | 546,466,658 |
| 負債・純資産合計 | 708,876,995 | 580,712,335 |
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