有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月2日-平成29年4月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(平成28年5月2日～平成29年4月26日)	1,284,532,492	443,442,119

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)マザーファンドの運用状況
マイルドジャパン・マザーファンド
(1) 投資状況
(平成29年5月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	日本	618,670,100	79.25%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		161,989,891	20.75%
純資産総額		780,659,991	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況
(平成29年5月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	買建/ 売建	時価合計(円)	投資比率
株価指数先物	日本	売建	549,500,000	70.39%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(平成29年5月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	日本電信電話	株式	6,200	4,711.00	5,308.00	-	4.22%
	日本	情報･通信業		29,208,200	32,909,600	-
2	アズビル	株式	5,400	3,775.00	4,035.00	-	2.79%
	日本	電気機器		20,385,000	21,789,000	-
3	JXTGホールディングス	株式	44,000	500.10	482.40	-	2.72%
	日本	石油･石炭製品		22,004,400	21,225,600	-
4	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	5,200	3,240.00	3,775.00	-	2.51%
	日本	情報･通信業		16,848,000	19,630,000	-
5	りそなホールディングス	株式	30,600	630.50	566.70	-	2.22%
	日本	銀行業		19,293,300	17,341,020	-
6	旭硝子	株式	19,000	955.00	904.00	-	2.20%
	日本	ガラス･土石製品		18,145,000	17,176,000	-
7	東京海上ホールディングス	株式	3,500	4,728.00	4,700.00	-	2.11%
	日本	保険業		16,548,000	16,450,000	-
8	第一興商	株式	3,000	4,745.00	5,350.00	-	2.06%
	日本	卸売業		14,235,000	16,050,000	-
9	本田技研工業	株式	4,900	3,256.00	3,117.00	-	1.96%
	日本	輸送用機器		15,954,400	15,273,300	-
10	日本電気硝子	株式	19,000	696.00	772.00	-	1.88%
	日本	ガラス･土石製品		13,224,000	14,668,000	-
11	ユー・エス・エス	株式	6,500	1,970.00	2,229.00	-	1.86%
	日本	サービス業		12,805,000	14,488,500	-
12	協和エクシオ	株式	7,700	1,673.00	1,840.00	-	1.81%
	日本	建設業		12,882,100	14,168,000	-
13	住友商事	株式	9,700	1,476.00	1,412.50	-	1.76%
	日本	卸売業		14,317,200	13,701,250	-
14	KHネオケム	株式	6,900	1,678.73	1,964.00	-	1.74%
	日本	化学		11,583,237	13,551,600	-
15	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	19,400	720.00	690.90	-	1.72%
	日本	銀行業		13,968,000	13,403,460	-
16	武田薬品工業	株式	2,200	5,476.79	5,707.00	-	1.61%
	日本	医薬品		12,048,958	12,555,400	-
17	ケーズホールディングス	株式	5,500	2,152.00	2,280.00	-	1.61%
	日本	小売業		11,836,000	12,540,000	-
18	日本たばこ産業	株式	2,800	3,795.00	4,161.00	-	1.49%
	日本	食料品		10,626,000	11,650,800	-
19	阪和興業	株式	15,000	787.00	771.00	-	1.48%
	日本	卸売業		11,805,000	11,565,000	-
20	ワコールホールディングス	株式	8,000	1,416.00	1,420.00	-	1.46%
	日本	繊維製品		11,328,000	11,360,000	-
21	キヤノン	株式	2,700	3,598.00	3,780.00	-	1.31%
	日本	電気機器		9,714,600	10,206,000	-
22	NTTドコモ	株式	3,600	2,581.00	2,717.00	-	1.25%
	日本	情報･通信業		9,291,600	9,781,200	-
23	リンテック	株式	3,700	2,440.00	2,625.00	-	1.24%
	日本	その他製品		9,028,000	9,712,500	-
24	伊藤忠商事	株式	6,000	1,565.50	1,573.00	-	1.21%
	日本	卸売業		9,393,000	9,438,000	-
25	アイカ工業	株式	2,600	3,095.00	3,230.00	-	1.08%
	日本	化学		8,047,000	8,398,000	-
26	ダイワボウホールディングス	株式	20,000	323.00	405.00	-	1.04%
	日本	卸売業		6,460,000	8,100,000	-
27	太陽ホールディングス	株式	1,600	4,930.00	4,910.00	-	1.01%
	日本	化学		7,888,000	7,856,000	-
28	スター精密	株式	4,800	1,860.00	1,631.00	-	1.00%
	日本	機械		8,928,000	7,828,800	-
29	住友大阪セメント	株式	16,000	483.28	484.00	-	0.99%
	日本	ガラス･土石製品		7,732,595	7,744,000	-
30	スターツコーポレーション	株式	2,700	2,461.00	2,704.00	-	0.94%
	日本	不動産業		6,644,700	7,300,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	79.25%
合計	79.25%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
情報･通信業	10.98%
卸売業	8.53%
化学	6.23%
銀行業	5.97%
建設業	5.58%
ガラス･土石製品	5.07%
小売業	4.83%
電気機器	4.70%
医薬品	3.02%
保険業	2.74%
石油･石炭製品	2.72%
サービス業	2.56%
輸送用機器	2.54%
機械	2.37%
繊維製品	2.04%
食料品	1.88%
その他製品	1.46%
電気･ガス業	1.32%
不動産業	1.11%
陸運業	1.00%
倉庫･運輸関連業	0.83%
水産･農林業	0.51%
非鉄金属	0.48%
金属製品	0.46%
その他金融業	0.32%
小計	79.25%
合計	79.25%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
(平成29年5月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(平成29年5月末現在)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資 比率
株価指数先物	日本	TOPIX 先物 2906月	売建	35	538,300,000	549,500,000	70.39%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。