剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2017年 1月26日至 2018年 1月25日	第3期自 2018年 1月26日至 2019年 1月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	335,575	△972,491
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,300	4,309,037
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,118,925	4,273,979
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,118,925	4,273,979
剰余金減少額又は欠損金増加額	182,541	2,174,606
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	182,541	2,174,606
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,309,037	3,958,669

2019/04/25 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△132,863
利益剰余金計		△132,863

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△496,843	△171,316
利益剰余金計		△496,843	△171,316

2019/04/25 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 1月25日現在
元本	61,581,519,887
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,973,881,315

注記表

2019/04/25 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 1月25日現在
元本	32,538,384,108
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,353,993,358

注記表

2019/04/25 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 1月25日現在
元本	2,237,772,471
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	160,545,407

注記表

2019/04/25 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 1月25日現在
元本	23,469,138,912
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,627,768,837

注記表

2019/04/25 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 1月25日現在
元本	16,003,677,154
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,344,199,975

注記表

2019/04/25 9:06

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 1月25日現在
元本	4,259,682,907
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,055,458,173

注記表

2019/04/25 9:06

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年 1月25日現在
元本	10,367,134,330
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,000,221,252

注記表

2019/04/25 9:06

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2019年 1月25日現在
元本	11,241,072,465
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	352,172,623

注記表

2019/04/25 9:06