DCりそなグローバルバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2021年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,171,334 | 4,878,235 |
| 親投資信託受益証券 | 527,604,540 | 738,330,183 |
| 未収入金 | 1,660,000 | － |
| 流動資産計 | 532,435,874 | 743,208,418 |
| 資産の部合計 | 532,435,874 | 743,208,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,916,094 | 496,865 |
| 未払受託者報酬 | 90,485 | 146,965 |
| 未払委託者報酬 | 1,266,668 | 2,057,415 |
| 未払利息 | 8 | 13 |
| その他未払費用 | 19,130 | 28,567 |
| 流動負債計 | 3,292,385 | 2,729,825 |
| 負債の部合計 | 3,292,385 | 2,729,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 499,675,688 | 695,424,256 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,467,801 | 45,054,337 |
| （分配準備積立金） | 12,545,628 | 20,308,107 |
| 元本等合計 | 529,143,489 | 740,478,593 |
| 純資産の部合計 | 529,143,489 | 740,478,593 |
| 負債・純資産合計 | 532,435,874 | 743,208,418 |
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