剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2020年 1月28日至 2020年 7月27日	第6期中間計算期間自 2021年 1月26日至 2021年 7月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,407,317	1,206,260
期首剰余金又は期首欠損金(△)	29,467,801	45,054,337
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,675,305	15,636,182
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,675,305	15,636,182
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,987,271	4,918,350
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,987,271	4,918,350
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	18,966,901	78,102,786

2021/10/25 9:12

#2 中間注記表（連結）

2021/10/25 9:12

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,778,051	4,548,350
利益剰余金計		1,778,051	4,548,350

2021/10/25 9:12

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 7月25日現在
元本	100,964,856,095
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,630,371,774

注記表

2021/10/25 9:12

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 7月25日現在
元本	35,711,917,341
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,477,352,357

注記表

2021/10/25 9:12

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 7月25日現在
元本	5,677,965,297
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	556,332,538

注記表

2021/10/25 9:12

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 7月25日現在
元本	40,117,179,939
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,227,844,664

注記表

2021/10/25 9:12

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 7月25日現在
元本	55,624,570,673
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	47,870,803,687

注記表

2021/10/25 9:12

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 7月25日現在
元本	9,540,235,884
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,418,058,518

注記表

2021/10/25 9:12

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 7月25日現在
元本	20,360,761,139
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,906,324,129

注記表

2021/10/25 9:12

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 7月25日現在
元本	18,749,308,785
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,227,467,708

注記表

2021/10/25 9:12