剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2021年1月25日
- 4505万
- 2022年1月25日 +78.97%
- 8063万
個別
- 2020年1月27日
- 2946万
- 2021年1月25日 +52.89%
- 4505万
- 2022年1月25日 +78.97%
- 8063万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/04/25 9:12
第5期自 2020年 1月28日至 2021年 1月25日 第6期自 2021年 1月26日至 2022年 1月25日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △1,707,078 3,294,852 期首剰余金又は期首欠損金(△) 29,467,801 45,054,337 剰余金増加額又は欠損金減少額 11,211,055 30,234,866 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 11,211,055 30,234,866 剰余金減少額又は欠損金増加額 5,356,263 9,437,475 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 5,356,263 9,437,475 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 45,054,337 80,634,810 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/04/25 9:12
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 資本剰余金計 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,267,354 利益剰余金計 6,267,354
- #3 注記表（連結）
- 2022/04/25 9:12
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/04/25 9:12
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,778,051 4,548,350 利益剰余金計 1,778,051 4,548,350 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/04/25 9:12
注記表2022年 1月25日現在 元本 118,230,260,033 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,619,903,703
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2022/04/25 9:12
注記表2022年 1月25日現在 元本 43,461,502,818 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,862,314,848
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2022/04/25 9:12
注記表2022年 1月25日現在 元本 6,592,999,606 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 506,495,788
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2022/04/25 9:12
注記表2022年 1月25日現在 元本 47,369,957,599 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 18,359,435,020
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2022/04/25 9:12
注記表2022年 1月25日現在 元本 61,552,790,809 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 58,157,859,532
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2022/04/25 9:12
注記表2022年 1月25日現在 元本 11,528,471,845 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 7,208,369,383
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2022/04/25 9:12
注記表2022年 1月25日現在 元本 20,977,046,765 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 7,825,776,146
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2022/04/25 9:12
注記表2022年 1月25日現在 元本 19,224,785,743 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 8,036,552,167
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