DCりそなグローバルバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/26-2024/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2024年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,070,050 | 13,458,953 |
| 親投資信託受益証券 | 1,292,095,131 | 1,516,869,445 |
| 未収入金 | 3,540,000 | 82,200,000 |
| 流動資産計 | 1,305,705,181 | 1,612,528,398 |
| 資産の部合計 | 1,305,705,181 | 1,612,528,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 83,100,000 |
| 未払解約金 | 5,546,946 | 1,464,492 |
| 未払受託者報酬 | 282,573 | 323,243 |
| 未払委託者報酬 | 3,956,000 | 4,525,299 |
| 未払利息 | 27 | 36 |
| その他未払費用 | 43,002 | 49,197 |
| 流動負債計 | 9,828,548 | 89,462,267 |
| 負債の部合計 | 9,828,548 | 89,462,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,207,552,419 | 1,341,765,638 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,324,214 | 181,300,493 |
| （分配準備積立金） | 35,205,059 | 79,895,953 |
| 元本等合計 | 1,295,876,633 | 1,523,066,131 |
| 純資産の部合計 | 1,295,876,633 | 1,523,066,131 |
| 負債・純資産合計 | 1,305,705,181 | 1,612,528,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
