剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年1月25日
- 1億8130万
- 2025年1月27日 +33.22%
- 2億4153万
個別
- 2023年1月25日
- 8832万
- 2024年1月25日 +105.27%
- 1億8130万
- 2025年1月27日 +33.22%
- 2億4153万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/04/25 9:14
第8期自 2023年 1月26日至 2024年 1月25日 第9期自 2024年 1月26日至 2025年 1月27日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 5,571,038 3,562,852 期首剰余金又は期首欠損金(△) 88,324,214 181,300,493 剰余金増加額又は欠損金減少額 33,264,638 47,544,311 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 33,264,638 47,544,311 剰余金減少額又は欠損金増加額 13,009,411 26,493,655 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 13,009,411 26,493,655 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 181,300,493 241,535,019 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/04/25 9:14
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 資本剰余金計 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 15,063,421 利益剰余金計 15,063,421
- #3 注記表（連結）
- 2025/04/25 9:14
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/04/25 9:14
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,375,212 14,907,622 利益剰余金計 11,375,212 14,907,622 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/04/25 9:14
注記表2025年 1月27日現在 元本 229,455,623,948 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △7,729,318,616
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/04/25 9:14
注記表2025年 1月27日現在 元本 32,718,140,455 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 9,925,770,284
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/04/25 9:14
注記表2025年 1月27日現在 元本 10,491,761,654 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,769,036,073
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/04/25 9:14
注記表2025年 1月27日現在 元本 74,351,856,853 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 87,261,285,774
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/04/25 9:14
注記表2025年 1月27日現在 元本 107,140,400,576 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 281,826,111,047
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/04/25 9:14
注記表2025年 1月27日現在 元本 20,258,473,920 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 22,713,357,083
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2025/04/25 9:14
注記表2025年 1月27日現在 元本 47,720,214,481 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 19,179,515,894
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2025/04/25 9:14
注記表2025年 1月27日現在 元本 41,447,589,618 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 36,728,865,482
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