純資産
個別
- 2025年1月27日
- 16億9398万
- 2025年7月27日 +2.95%
- 17億4399万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。2025/10/27 9:06
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年7月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/10/27 9:06
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 190 2,163,607 単位型株式投資信託 9 44,564 単位型公社債投資信託 15 38,210 合計 214 2,246,382 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/10/27 9:06
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 3,392,619 0.19 合計(純資産総額) 1,759,877,843 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,756,485,224 99.81 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 3,392,619 0.19 合計(純資産総額) 1,759,877,843 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2025/10/27 9:06
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/10/27 9:06
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2017年 1月25日) 44 44 1.0004 1.0004 第2計算期間末 (2018年 1月25日) 117 117 1.0382 1.0382 第3計算期間末 (2019年 1月25日) 273 273 1.0147 1.0147 第4計算期間末 (2020年 1月27日) 529 529 1.0590 1.0590 第5計算期間末 (2021年 1月25日) 740 740 1.0648 1.0648 第6計算期間末 (2022年 1月25日) 970 970 1.0907 1.0907 第7計算期間末 (2023年 1月25日) 1,295 1,295 1.0731 1.0731 第8計算期間末 (2024年 1月25日) 1,523 1,523 1.1351 1.1351 第9計算期間末 (2025年 1月27日) 1,693 1,693 1.1663 1.1663 2024年 7月末日 1,618 ― 1.1498 ― 8月末日 1,641 ― 1.1545 ― 9月末日 1,669 ― 1.1595 ― 10月末日 1,691 ― 1.1699 ― 11月末日 1,684 ― 1.1612 ― 12月末日 1,690 ― 1.1703 ― 2025年 1月末日 1,704 ― 1.1641 ― 2月末日 1,688 ― 1.1461 ― 3月末日 1,684 ― 1.1341 ― 4月末日 1,677 ― 1.1289 ― 5月末日 1,711 ― 1.1345 ― 6月末日 1,750 ― 1.1503 ― 7月末日 1,759 ― 1.1557 ― - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/10/27 9:06
(単位:千円) 負債合計 2,237,928 2,577,537 純資産の部 株主資本 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。2025/10/27 9:06
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/10/27 9:06
注記表2025年 7月27日現在 負債合計 1,464,909,700 純資産の部 元本等
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/10/27 9:06
注記表2025年 7月27日現在 負債合計 34,907,272 純資産の部 元本等
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/10/27 9:06
注記表2025年 7月27日現在 負債合計 5,134,700 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/10/27 9:06
注記表2025年 7月27日現在 負債合計 1,047,155,800 純資産の部 元本等
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/10/27 9:06
注記表2025年 7月27日現在 負債合計 161,142,520 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/10/27 9:06
注記表2025年 7月27日現在 負債合計 161,217,520 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2025/10/27 9:06
注記表2025年 7月27日現在 負債合計 258,399,284 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2025/10/27 9:06
注記表2025年 7月27日現在 負債合計 51,803,927 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
