剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年1月27日
- 2億4153万
- 2025年7月27日 -4.21%
- 2億3137万
個別
- 2024年1月25日
- 1億8130万
- 2024年7月25日 +13.7%
- 2億614万
- 2025年1月27日 +17.17%
- 2億4153万
- 2025年7月27日 -4.21%
- 2億3137万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/10/27 9:06
第9期中間計算期間自 2024年 1月26日至 2024年 7月25日 第10期中間計算期間自 2025年 1月28日至 2025年 7月27日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 1,634,027 △2,101,035 期首剰余金又は期首欠損金(△) 181,300,493 241,535,019 剰余金増加額又は欠損金減少額 24,234,267 20,661,215 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 24,234,267 20,661,215 剰余金減少額又は欠損金増加額 14,092,873 14,225,026 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 14,092,873 14,225,026 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 206,143,123 231,372,937 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/10/27 9:06
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- ② 1株当たり配当額 446.01円2025/10/27 9:06
③ 配当原資 利益剰余金
④ 基準日 2024年3月31日 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/10/27 9:06
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 14,907,622 16,994,977 利益剰余金計 14,907,622 16,994,977 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/10/27 9:06
注記表2025年 7月27日現在 元本 235,100,323,815 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △15,328,556,260
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/10/27 9:06
注記表2025年 7月27日現在 元本 29,652,302,447 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 9,411,575,074
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/10/27 9:06
注記表2025年 7月27日現在 元本 11,384,729,659 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,822,079,256
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/10/27 9:06
注記表2025年 7月27日現在 元本 77,824,716,700 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 105,666,979,626
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/10/27 9:06
注記表2025年 7月27日現在 元本 115,569,370,971 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 312,010,477,880
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/10/27 9:06
注記表2025年 7月27日現在 元本 21,188,070,941 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 29,075,329,065
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2025/10/27 9:06
注記表2025年 7月27日現在 元本 43,450,145,686 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 23,994,726,834
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2025/10/27 9:06
注記表2025年 7月27日現在 元本 47,174,167,324 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 39,790,720,241
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