剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 2024年 1月26日至 2025年 1月27日	第10期自 2025年 1月28日至 2026年 1月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,562,852	△1,193,247
期首剰余金又は期首欠損金(△)	181,300,493	241,535,019
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,544,311	45,742,697
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,544,311	45,742,697
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,493,655	34,402,741
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,493,655	34,402,741
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	241,535,019	259,417,653

2026/04/24 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		17,001,862
利益剰余金計		17,001,862

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,907,622	16,994,977
利益剰余金計		14,907,622	16,994,977

2026/04/24 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 1月26日現在
元本	252,850,936,940
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△25,108,325,937

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 1月26日現在
元本	30,881,058,547
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,105,123,775

注記表

2026/04/24 9:04

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 1月26日現在
元本	11,689,084,852
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,094,898,514

注記表

2026/04/24 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 1月26日現在
元本	71,202,862,576
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	133,052,557,808

注記表

2026/04/24 9:04

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 1月26日現在
元本	121,294,742,788
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	396,567,115,338

注記表

2026/04/24 9:04

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 1月26日現在
元本	21,071,382,791
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,788,796,612

注記表

2026/04/24 9:04

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 1月26日現在
元本	43,527,873,119
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,787,541,689

注記表

2026/04/24 9:04

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 1月26日現在
元本	47,616,400,460
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	47,903,918,029

注記表

2026/04/24 9:04