半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 2021年 1月25日現在 | 第6期中間計算期間末 2021年 7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,878,235 | 7,024,617 |
| 親投資信託受益証券 | 738,330,183 | 886,306,892 |
| 流動資産合計 | 743,208,418 | 893,331,509 |
| 資産合計 | 743,208,418 | 893,331,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 496,865 | 118,438 |
| 未払受託者報酬 | 146,965 | 177,536 |
| 未払委託者報酬 | 2,057,415 | 2,485,429 |
| 未払利息 | 13 | 19 |
| その他未払費用 | 28,567 | 34,531 |
| 流動負債合計 | 2,729,825 | 2,815,953 |
| 負債合計 | 2,729,825 | 2,815,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 695,424,256 | 812,412,770 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 45,054,337 | 78,102,786 |
| (分配準備積立金) | 20,308,107 | 18,409,081 |
| 元本等合計 | 740,478,593 | 890,515,556 |
| 純資産合計 | 740,478,593 | 890,515,556 |
| 負債純資産合計 | 743,208,418 | 893,331,509 |
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