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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)

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【提出】: 2020/04/27 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自 2018年 1月26日至 2019年 1月25日	第4期自 2019年 1月26日至 2020年 1月27日
営業収益
有価証券売買等損益	△1,991,175	17,202,667
営業収益合計	△1,991,175	17,202,667
営業費用
支払利息	1,501	2,222
受託者報酬	93,754	155,869
委託者報酬	1,312,470	2,181,938
その他費用	23,332	32,990
営業費用合計	1,431,057	2,373,019
営業利益又は営業損失(△)	△3,422,232	14,829,648
経常利益又は経常損失(△)	△3,422,232	14,829,648
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,422,232	14,829,648
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△972,491	1,717,360
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,309,037	3,958,669
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,273,979	14,128,236
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,273,979	14,128,236
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,174,606	1,731,392
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,174,606	1,731,392
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,958,669	29,467,801

開示資料

決算

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