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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/26-2023/01/25)
RM新興国債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,742,780,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 610,063 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,742,170,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,515,809,940 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1440 | 円 |