有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)

RAM新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年 1月25日現在
資産の部
流動資産
預金	107,624,025
コール・ローン	4,338,085
株式	2,924,142,908
投資証券	12,238,849
派生商品評価勘定	18,678,510
未収入金	29,136
未収配当金	1,845,339
差入委託証拠金	76,386,105
流動資産合計	3,145,282,957
資産合計	3,145,282,957
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	548
未払解約金	26,000
未払利息	11
流動負債合計	26,559
負債合計	26,559
純資産の部
元本等
元本	2,079,461,070
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,065,795,328
元本等合計	3,145,256,398
純資産合計	3,145,256,398
負債純資産合計	3,145,282,957

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成30年 1月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	平成29年 1月26日
	期首元本額	1,201,490,791円
	期中追加設定元本額	1,574,058,655円
	期中一部解約元本額	696,088,376円
	期末元本額	2,079,461,070円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	305,243,401円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	922,358,299円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	169,382,629円
	DCりそな グローバルバランス	1,537,182円
	つみたてバランスファンド	757,217円
	FWりそな新興国株式インデックスファンド	676,389,950円
	Smart-i 新興国株式インデックス	3,639,383円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	153,009円
2.	計算日における受益権の総数	2,079,461,070口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.5125円
	(10,000口当たり純資産額)	(15,125円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

平成30年 1月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成30年 1月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

平成30年 1月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	平成30年 1月25日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	404,802,247
投資証券	△170,255
合計	404,631,992

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(平成30年 1月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	189,656,738	-	208,334,700	18,677,962
合計		189,656,738	-	208,334,700	18,677,962

(注)時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	GAZPROM PAO -SPON ADR	25,200	5.25	132,350.40
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	1,970	68.24	134,432.80
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	400	133.00	53,200.00
	ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	5,800	6.10	35,380.00
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	7,000	5.31	37,205.00
	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	1,300	60.44	78,572.00
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	800	15.82	12,656.00
	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	1,150	10.20	11,730.00
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	3,180	20.18	64,172.40
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	450	26.90	12,105.00
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	600	16.50	9,900.00
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	330	40.70	13,431.00
	SEVERSTAL - GDR REG S	1,250	16.41	20,512.50
	SOUTHERN COPPER CORP	360	49.99	17,996.40
	DP WORLD LTD	950	26.86	25,517.00
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	650	90.02	58,513.00
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	1,200	28.51	34,212.00
	YUM CHINA HOLDINGS INC	1,650	47.41	78,226.50
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	1,820	44.84	81,608.80
	JD.COM INC-ADR	3,020	46.74	141,154.80
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	1,500	16.44	24,660.00
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	1,850	26.65	49,302.50
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	5,000	4.48	22,425.00
	CREDICORP LTD	325	236.53	76,872.25
	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	11,500	18.97	218,212.50
	VTB BANK JSC -GDR-REG S	14,500	1.90	27,608.00
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	4,000	1.51	6,040.00
	58.COM INC-ADR	360	83.62	30,103.20
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	5,230	195.53	1,022,621.90
	AUTOHOME INC-ADR	220	84.06	18,493.20
	BAIDU INC - SPON ADR	1,252	257.96	322,965.92
	MOMO INC-SPON ADR	350	29.00	10,150.00
	NETEASE INC-ADR	356	324.63	115,568.28
	SINA CORP	230	118.02	27,144.60
	WEIBO CORP-SPON ADR	230	128.58	29,573.40
	YY INC-ADR	220	138.92	30,562.40
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	2,600	11.59	30,134.00
	RUSHYDRO PJSC-ADR	11,700	1.34	15,748.20
米ドル 小計		120,503		3,131,060.95
				(342,851,174)
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	71,000	15.58	1,106,180.00
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	18,000	65.55	1,179,900.00
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	590	438.80	258,892.00
	MEXICHEM SAB DE CV-*	4,500	53.98	242,910.00
	ALFA S.A.B.-A	15,400	23.75	365,750.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	2,000	67.05	134,100.00
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	1,300	201.57	262,041.00
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	1,150	364.72	419,428.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	800	188.30	150,640.00
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	12,100	77.70	940,170.00
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	800	135.30	108,240.00
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	25,400	47.30	1,201,420.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	1,800	138.36	249,048.00
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	1,800	145.33	261,594.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	8,700	184.09	1,601,583.00
	GRUMA S.A.B.-B	860	230.13	197,911.80
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	6,400	46.56	297,984.00
	GRUPO LALA SAB DE CV	2,600	29.48	76,648.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	6,600	34.21	225,786.00
	GRUPO FIN SANTANDER-B	7,300	28.75	209,875.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	11,200	116.84	1,308,608.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	9,000	34.51	310,590.00
	GENTERA SAB DE CV	4,200	16.79	70,518.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	157,500	17.47	2,751,525.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	2,300	95.62	219,926.00
メキシコペソ 小計		373,300		14,151,267.80
				(83,633,992)
ブラジルレアル	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	700	44.20	30,940.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	30,900	19.34	597,606.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	1,800	81.01	145,818.00
	BRASKEM SA-PREF A	800	50.86	40,688.00
	FIBRIA CELULOSE SA	1,100	53.23	58,553.00
	GERDAU SA-PREF	4,000	14.14	56,560.00
	KLABIN SA - UNIT	2,600	17.92	46,592.00
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	1,800	20.89	37,602.00
	VALE SA	13,600	41.78	568,208.00
	EMBRAER SA	2,400	19.80	47,520.00
	WEG SA	2,500	24.90	62,250.00
	CCR SA	5,800	15.95	92,510.00
	LOCALIZA RENT A CAR	1,800	24.17	43,506.00
	RUMO SA	5,600	13.23	74,088.00
	KROTON EDUCACIONAL SA	6,000	16.57	99,420.00
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	3,500	16.50	57,750.00
	LOJAS RENNER S.A.	3,300	37.25	122,925.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	2,300	15.52	35,696.00
	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	700	76.00	53,200.00
	RAIA DROGASIL SA	1,200	84.49	101,388.00
	AMBEV SA	21,900	21.89	479,391.00
	BRF SA	2,300	36.41	83,743.00
	JBS SA	4,200	9.89	41,538.00
	M DIAS BRANCO SA	500	54.74	27,370.00
	NATURA COSMETICOS SA	800	37.10	29,680.00
	ODONTOPREV S.A.	1,600	16.78	26,848.00
	QUALICORP SA	900	33.50	30,150.00
	HYPERMARCAS SA	1,400	36.48	51,072.00
	BANCO BRADESCO SA-PREF	17,400	39.80	692,520.00
	BANCO DO BRASIL S.A.	4,300	37.99	163,357.00
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	1,700	35.15	59,755.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	15,000	50.37	755,550.00
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	17,800	12.91	229,798.00
	BM&FBOVESPA SA	9,400	25.87	243,178.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	3,400	31.81	108,154.00
	PORTO SEGURO SA	700	43.38	30,366.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	1,300	21.00	27,300.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	3,500	12.53	43,855.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	400	72.60	29,040.00
	CIELO SA	6,000	27.00	162,000.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	2,100	52.30	109,830.00
	TIM PARTICIPACOES SA	3,400	12.95	44,030.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	1,700	22.65	38,505.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	3,200	6.75	21,600.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	1,200	35.89	43,068.00
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	1,300	13.68	17,784.00
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	700	36.70	25,690.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	1,000	67.79	67,790.00
	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	800	20.58	16,464.00
ブラジルレアル 小計		222,300		6,072,246.00
				(211,557,050)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	2,350	10,005.00	23,511,750.00
	EMPRESAS CMPC SA	4,500	2,325.50	10,464,750.00
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	470	33,553.00	15,769,910.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	1,580	10,133.00	16,010,140.00
	S.A.C.I. FALABELLA	3,700	6,369.10	23,565,670.00
	CENCOSUD SA	5,200	1,901.50	9,887,800.00
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	650	8,888.20	5,777,330.00
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	1,250	2,923.10	3,653,875.00
	BANCO DE CHILE	108,000	103.94	11,225,520.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	167	44,478.00	7,427,826.00
	BANCO SANTANDER CHILE	350,000	51.82	18,137,000.00
	ITAU CORPBANCA	680,000	5.96	4,054,840.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	680	7,240.50	4,923,540.00
	AES GENER SA	14,000	193.45	2,708,300.00
	AGUAS ANDINAS SA-A	12,000	401.44	4,817,280.00
	COLBUN SA	35,000	144.94	5,072,900.00
	ENEL AMERICAS SA	144,000	144.82	20,854,080.00
	ENEL CHILE SA	87,000	77.07	6,705,090.00
	ENEL GENERACION CHILE SA	11,500	568.34	6,535,910.00
チリペソ 小計		1,462,047		201,103,511.00
				(36,500,287)
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	28,000	2,800.00	78,400,000.00
	CEMENTOS ARGOS SA	2,000	11,760.00	23,520,000.00
	GRUPO ARGOS SA	1,300	21,320.00	27,716,000.00
	BANCOLOMBIA SA	950	31,300.00	29,735,000.00
	BANCOLOMBIA SA-PREF	2,250	31,700.00	71,325,000.00
	GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	15,000	1,315.00	19,725,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	850	41,280.00	35,088,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	480	39,340.00	18,883,200.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	1,700	14,420.00	24,514,000.00
コロンビアペソ 小計		52,530		328,906,200.00
				(12,794,451)
ユーロ	TITAN CEMENT CO. S.A.	280	24.45	6,846.00
	OPAP SA	1,100	11.07	12,177.00
	FF GROUP	250	19.14	4,785.00
	JUMBO SA	560	15.70	8,792.00
	ALPHA BANK AE	6,800	2.03	13,804.00
	EUROBANK ERGASIAS SA	10,000	0.91	9,100.00
	NATIONAL BANK OF GREECE	28,000	0.35	9,884.00
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	1,150	12.70	14,605.00
ユーロ 小計		48,140		79,993.00
				(10,859,849)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	650	116.50	75,725.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	5,000	10.07	50,350.00
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	3,100	7.92	24,552.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	900	34.20	30,780.00
	KOC HOLDING AS	3,960	18.60	73,656.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	3,500	5.02	17,570.00
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	800	22.34	17,872.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	2,500	15.51	38,775.00
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	450	62.75	28,237.50
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	600	32.06	19,236.00
	ARCELIK AS	1,000	20.12	20,120.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	1,100	76.40	84,040.00
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	920	28.40	26,128.00
	COCA-COLA ICECEK AS	500	36.90	18,450.00
	ULKER BISKUVI SANAYI	950	23.98	22,781.00
	AKBANK T.A.S.	9,900	10.77	106,623.00
	TURKIYE GARANTI BANKASI	10,200	11.86	120,972.00
	TURKIYE HALK BANKASI	2,600	10.22	26,572.00
	TURKIYE IS BANKASI-C	6,000	7.68	46,080.00
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	3,300	7.20	23,760.00
	YAPI VE KREDI BANKASI	4,000	4.57	18,280.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	3,300	11.46	37,818.00
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	3,200	6.79	21,728.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	5,700	16.57	94,449.00
トルコリラ 小計		74,130		1,044,554.50
				(30,521,882)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	400	926.00	370,400.00
	MONETA MONEY BANK AS	2,400	84.50	202,800.00
	O2 CZECH REPUBLIC AS	420	288.00	120,960.00
	CEZ AS	850	519.50	441,575.00
チェココルナ 小計		4,070		1,135,735.00
				(6,076,182)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	1,880	3,170.00	5,959,600.00
	RICHTER GEDEON NYRT	710	6,670.00	4,735,700.00
	OTP BANK PLC	1,050	11,530.00	12,106,500.00
ハンガリーフォリント 小計		3,640		22,801,800.00
				(10,000,869)
ポーランドズロチ	GRUPA LOTOS SA	420	60.70	25,494.00
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,320	111.30	146,916.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	6,200	6.79	42,098.00
	GRUPA AZOTY SA	320	74.50	23,840.00
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	250	99.50	24,875.00
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	730	112.95	82,453.50
	CCC SA	120	286.00	34,320.00
	LPP SA	5	9,850.00	49,250.00
	CYFROWY POLSAT SA	1,000	24.56	24,560.00
	DINO POLSKA SA	350	83.70	29,295.00
	ALIOR BANK SA	420	87.20	36,624.00
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	250	82.90	20,725.00
	BANK MILLENNIUM SA	2,800	9.75	27,300.00
	BANK PEKAO SA	810	140.50	113,805.00
	BANK ZACHODNI WBK SA	185	442.00	81,770.00
	MBANK SA	65	527.50	34,287.50
	PKO BANK POLSKI SA	4,100	47.59	195,119.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	2,800	46.08	129,024.00
	CD PROJEKT SA	380	116.50	44,270.00
	ORANGE POLSKA SA	4,200	6.26	26,292.00
	PLAY COMMUNICATIONS SA	750	33.20	24,900.00
	PGE SA	3,000	12.16	36,480.00
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	5,000	3.14	15,700.00
ポーランドズロチ 小計		35,475		1,269,398.00
				(41,471,232)
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES-H	8,000	10.32	82,560.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	112,000	6.85	767,200.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	15,500	23.55	365,025.00
	CNOOC LTD	78,000	12.82	999,960.00
	KUNLUN ENERGY CO LTD	12,000	7.85	94,200.00
	PETROCHINA CO LTD-H	96,000	6.21	596,160.00
	YANZHOU COAL MINING CO-H	8,000	13.16	105,280.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	18,000	5.76	103,680.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	4,500	41.30	185,850.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	21,000	5.97	125,370.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	12,000	8.06	96,720.00
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	6,000	12.90	77,400.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	8,000	9.17	73,360.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	7,000	12.20	85,400.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	14,000	4.84	67,760.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	24,000	3.48	83,520.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	10,000	4.31	43,100.00
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	2,000	50.00	100,000.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	22,000	9.54	209,880.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	7,000	20.85	145,950.00
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	8,500	9.67	82,195.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	21,000	6.15	129,150.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	8,000	11.80	94,400.00
	CITIC LTD	26,000	12.62	328,120.00
	CRRC CORP LTD - H	21,000	8.32	174,720.00
	FOSUN INTERNATIONAL LTD	13,000	19.70	256,100.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	3,000	24.95	74,850.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	14,000	3.26	45,640.00
	SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	2,000	23.70	47,400.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	9,000	10.42	93,780.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	2,400	47.05	112,920.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	13,000	12.36	160,680.00
	AIR CHINA LTD-H	8,000	10.28	82,240.00
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	6,000	12.06	72,360.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	6,000	21.20	127,200.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	8,000	8.65	69,200.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	8,000	8.42	67,360.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	6,000	12.78	76,680.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	6,000	9.81	58,860.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	14,000	19.04	266,560.00
	BYD CO LTD-H	3,000	75.40	226,200.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	12,000	9.77	117,240.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	2,000	33.45	66,900.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	23,000	25.85	594,550.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	11,500	9.57	110,055.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	10,000	17.10	171,000.00
	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	5,000	17.10	85,500.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	5,000	38.85	194,250.00
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	5,000	27.05	135,250.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	3,000	80.00	240,000.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	60,000	1.08	64,800.00
	GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED	43,000	1.00	43,000.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	10,000	10.56	105,600.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	13,000	26.85	349,050.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	8,000	31.55	252,400.00
	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	8,000	17.14	137,120.00
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	2,000	45.45	90,900.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	26,000	7.11	184,860.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	3,500	76.35	267,225.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	14,000	4.15	58,100.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	8,000	6.10	48,800.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	2,800	21.00	58,800.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	6,000	33.55	201,300.00
	3SBIO INC	4,500	15.80	71,100.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	6,000	18.08	108,480.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	9,500	10.50	99,750.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	20,000	18.14	362,800.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	2,500	51.90	129,750.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	17,000	3.06	52,020.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	22,000	15.46	340,120.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	121,000	4.80	580,800.00
BANK OF CHINA LTD-H	369,000	4.70	1,734,300.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	41,000	6.78	277,980.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	46,000	6.58	302,680.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	386,000	8.73	3,369,780.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	11,000	4.54	49,940.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	18,000	38.60	694,800.00
CHINA MINSHENG BANKING-H	28,500	8.76	249,660.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	10,000	6.98	69,800.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	339,000	7.28	2,467,920.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	32,000	3.38	108,160.00
CHINA EVERBRIGHT LTD	4,000	20.25	81,000.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	14,000	6.95	97,300.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	50,000	4.09	204,500.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	11,500	22.90	263,350.00
FAR EAST HORIZON LTD	8,000	8.42	67,360.00
GF SECURITIES CO LTD-H	5,200	18.24	94,848.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	16,000	13.50	216,000.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	6,200	19.40	120,280.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	33,000	26.95	889,350.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	11,800	41.45	489,110.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	8,400	34.30	288,120.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	3,000	52.85	158,550.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	27,000	4.66	125,820.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	22,000	17.22	378,840.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	24,000	94.00	2,256,000.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	8,000	14.28	114,240.00
CHINA EVERGRANDE GROUP	17,000	28.50	484,500.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	16,000	4.85	77,600.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	18,000	30.55	549,900.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	14,000	31.05	434,700.00
CHINA VANKE CO LTD-H	5,100	41.20	210,120.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	25,000	16.78	419,500.00
FULLSHARE HOLDINGS LTD	30,000	4.36	130,800.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	4,400	22.70	99,880.00
LONGFOR PROPERTIES	5,500	24.65	135,575.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	5,000	24.10	120,500.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	13,000	6.53	84,890.00
SOHO CHINA LTD	12,000	4.77	57,240.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	10,000	35.90	359,000.00
KINGSOFT CORP LTD	3,000	27.65	82,950.00
TENCENT HOLDINGS LTD	25,900	469.00	12,147,100.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	4,000	25.40	101,600.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	3,500	135.00	472,500.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	3,500	17.26	60,410.00
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	3,000	45.45	136,350.00
LENOVO GROUP LTD	26,000	4.67	121,420.00
MEITU INC	7,000	11.48	80,360.00
SUNNY OPTICAL TECH	3,000	116.10	348,300.00
ZTE CORP-H	3,200	31.50	100,800.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	12,000	5.18	62,160.00
CHINA MOBILE LTD	28,000	82.80	2,318,400.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H	58,000	3.88	225,040.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	28,000	11.34	317,520.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	18,000	6.26	112,680.00
CGN POWER CO LTD-H	45,000	2.21	99,450.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	10,000	22.00	220,000.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	14,000	5.46	76,440.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	4,000	25.65	102,600.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	8,000	14.38	115,040.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	3,000	57.40	172,200.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD	16,000	11.40	182,400.00
HUANENG POWER INTL INC-H	16,000	5.13	82,080.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H	22,000	2.60	57,200.00
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	52,000	1.33	69,160.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	11,000	11.86	130,460.00
香港ドル 小計		3,308,900		48,705,023.00
				(682,357,372)
マレーシアリンギット	DIALOG GROUP BHD	13,500	2.66	35,910.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	1,100	24.80	27,280.00
	SAPURA ENERGY BHD	17,000	0.79	13,430.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	12,600	8.00	100,800.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	7,500	5.62	42,150.00
	GAMUDA BHD	7,400	5.20	38,480.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	2,800	9.70	27,160.00
	IJM CORP BHD	12,600	3.16	39,816.00
	SIME DARBY BERHAD	11,900	2.89	34,391.00
	AIRASIA BHD	7,500	4.11	30,825.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	3,700	9.16	33,892.00
	MISC BHD	5,000	7.49	37,450.00
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	6,800	3.54	24,072.00
	GENTING BHD	12,200	9.66	117,852.00
	GENTING MALAYSIA BHD	10,600	5.58	59,148.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	10,000	2.60	26,000.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	700	33.16	23,212.00
	IOI CORP BHD	8,500	4.66	39,610.00
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	1,800	25.24	45,432.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	300	106.50	31,950.00
	PPB GROUP BERHAD	2,100	17.40	36,540.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	11,900	5.54	65,926.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	3,100	11.50	35,650.00
	IHH HEALTHCARE BHD	7,500	6.00	45,000.00
	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	6,500	4.22	27,430.00
	AMMB HOLDINGS BHD	7,500	4.75	35,625.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	20,700	6.95	143,865.00
	HONG LEONG BANK BERHAD	2,900	18.00	52,200.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	1,500	17.80	26,700.00
	MALAYAN BANKING BHD	20,900	9.91	207,119.00
	PUBLIC BANK BERHAD	12,500	20.96	262,000.00
	RHB BANK BHD	5,500	5.34	29,370.00
	IOI PROPERTIES GROUP BHD	11,000	2.01	22,110.00
	SIME DARBY PROPERTY BHD	11,900	1.56	18,564.00
	SP SETIA BHD	7,000	3.25	22,750.00
	AXIATA GROUP BERHAD	9,800	5.56	54,488.00
	DIGI.COM BHD	16,500	4.91	81,015.00
	MAXIS BHD	8,000	6.05	48,400.00
	TELEKOM MALAYSIA BHD	5,000	6.01	30,050.00
	PETRONAS GAS BHD	2,500	17.70	44,250.00
	TENAGA NASIONAL BHD	14,600	15.84	231,264.00
	YTL CORP BHD	19,380	1.54	29,845.20
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	15,300	1.30	19,890.00
マレーシアリンギット 小計		377,080		2,398,911.20
				(67,313,448)
タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	13,000	21.30	276,900.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	5,000	68.00	340,000.00
	IRPC PCL - NVDR	42,500	7.40	314,500.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	5,000	117.50	587,500.00
	PTT PCL-NVDR	4,500	492.00	2,214,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	6,000	101.00	606,000.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	6,200	57.50	356,500.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	11,500	98.25	1,129,875.00
	SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG	1,900	502.00	953,800.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	5,400	58.50	315,900.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	20,500	70.25	1,440,125.00
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	33,000	7.70	254,100.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	26,000	8.15	211,900.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	11,500	44.00	506,000.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	18,000	15.00	270,000.00
	ROBINSON PCL-NVDR	3,300	75.50	249,150.00
	CP ALL PCL-NVDR	21,000	80.25	1,685,250.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	12,000	24.10	289,200.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	9,000	21.00	189,000.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	14,300	21.20	303,160.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	1,600	198.50	317,600.00
	BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	1,100	237.00	260,700.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	9,000	226.00	2,034,000.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	15,200	20.30	308,560.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	9,100	156.50	1,424,150.00
	TMB BANK PCL-NVDR	85,000	3.02	256,700.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	4,800	84.50	405,600.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	2,200	76.50	168,300.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	4,600	198.00	910,800.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	43,000	6.75	290,250.00
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	900	219.00	197,100.00
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	2,300	85.75	197,225.00
タイバーツ 小計		448,400		19,263,845.00
				(66,845,542)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	7,000	75.25	526,750.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	18,000	16.00	288,000.00
	DMCI HOLDINGS INC	18,000	14.52	261,360.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	14,700	78.00	1,146,600.00
	SM INVESTMENTS CORP	1,240	1,088.00	1,349,120.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	2,500	110.10	275,250.00
	JOLLIBEE FOODS CORP	1,900	282.00	535,800.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	3,200	170.00	544,000.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	3,200	118.10	377,920.00
	BDO UNIBANK INC	9,800	157.90	1,547,420.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	2,700	102.00	275,400.00
	SECURITY BANK CORP	1,400	251.80	352,520.00
	AYALA CORPORATION	1,250	1,035.00	1,293,750.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	380	1,338.00	508,440.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	60,000	6.65	399,000.00
	AYALA LAND INC	35,500	46.25	1,641,875.00
	MEGAWORLD CORP	68,000	5.04	342,720.00
	ROBINSONS LAND CO	12,000	20.80	249,600.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	42,000	38.90	1,633,800.00
	GLOBE TELECOM INC	150	1,730.00	259,500.00
	PLDT INC	320	1,507.00	482,240.00
	ABOITIZ POWER CORP	6,500	41.75	271,375.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	1,400	333.80	467,320.00
フィリピンペソ 小計		311,140		15,029,760.00
				(32,313,984)
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	62,000	2,440.00	151,280,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	8,700	40,000.00	348,000,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	7,900	21,375.00	168,862,500.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	13,000	10,725.00	139,425,000.00
	AKR CORPORINDO TBK PT	9,500	6,300.00	59,850,000.00
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	34,000	2,790.00	94,860,000.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	11,500	5,950.00	68,425,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	87,000	8,725.00	759,075,000.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	36,000	2,530.00	91,080,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	9,500	11,225.00	106,637,500.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	32,000	3,600.00	115,200,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	2,100	85,275.00	179,077,500.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	34,000	5,250.00	178,500,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	10,000	8,850.00	88,500,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	16,000	8,075.00	129,200,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	7,800	55,600.00	433,680,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	90,000	1,725.00	155,250,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	47,500	22,575.00	1,072,312,500.00
	BANK DANAMON INDONESIA TBK	15,000	7,050.00	105,750,000.00
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	80,000	8,250.00	660,000,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	39,500	9,725.00	384,137,500.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	240,000	3,830.00	919,200,000.00
	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	26,000	3,680.00	95,680,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	36,000	1,735.00	62,460,000.00
	PAKUWON JATI TBK PT	97,000	705.00	68,385,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	239,000	3,980.00	951,220,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	13,000	6,375.00	82,875,000.00
	XL AXIATA TBK PT	22,000	3,090.00	67,980,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	40,000	2,690.00	107,600,000.00
インドネシアルピア 小計		1,366,000		7,844,502,500.00
				(65,109,370)
韓国ウォン	GS HOLDINGS	200	66,500.00	13,300,000.00
	S-OIL CORP	180	118,000.00	21,240,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	311	199,500.00	62,044,500.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	470	34,650.00	16,285,500.00
	HYOSUNG CORPORATION	90	127,500.00	11,475,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	430	60,000.00	25,800,000.00
	KOREA ZINC CO LTD	31	519,000.00	16,089,000.00
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	110	104,500.00	11,495,000.00
	LG CHEM LTD	238	438,000.00	104,244,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORP	81	403,000.00	32,643,000.00
	OCI CO LTD	80	157,000.00	12,560,000.00
	POSCO	330	387,000.00	127,710,000.00
	CJ CORP	65	186,000.00	12,090,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	125	87,000.00	10,875,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	220	35,050.00	7,711,000.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	220	31,000.00	6,820,000.00
	HANWHA TECHWIN CO LTD	160	33,400.00	5,344,000.00
	HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	260	43,400.00	11,284,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	280	40,850.00	11,438,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	170	141,000.00	23,970,000.00
	KCC CORP	26	404,000.00	10,504,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	242	54,800.00	13,261,600.00
	LG CORP	465	93,300.00	43,384,500.00
	LOTTE CORP	112	67,500.00	7,560,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	330	135,500.00	44,715,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	1,450	8,980.00	13,021,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	157	305,000.00	47,885,000.00
	SK NETWORKS CO LTD	900	6,390.00	5,751,000.00
	S-1 CORPORATION	85	101,000.00	8,585,000.00
	CJ LOGISTICS	36	134,000.00	4,824,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	68	139,000.00	9,452,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	200	37,850.00	7,570,000.00
	PAN OCEAN CO LTD	950	5,660.00	5,377,000.00
	HANKOOK TIRE CO LTD	270	55,500.00	14,985,000.00
	HANON SYSTEMS	800	13,200.00	10,560,000.00
	HYUNDAI MOBIS CO LTD	305	270,000.00	82,350,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	710	156,500.00	111,115,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	240	103,500.00	24,840,000.00
	HYUNDAI WIA CORP	100	65,600.00	6,560,000.00
	KIA MOTORS CORP	1,320	33,900.00	44,748,000.00
	COWAY CO LTD	265	98,800.00	26,182,000.00
	HANSSEM CO LTD	45	170,500.00	7,672,500.00
	LG ELECTRONICS INC	495	102,500.00	50,737,500.00
	KANGWON LAND INC	520	32,850.00	17,082,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	320	20,450.00	6,544,000.00
	CJ E&M CORP	85	92,100.00	7,828,500.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	130	96,700.00	12,571,000.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	60	105,500.00	6,330,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	41	231,000.00	9,471,000.00
	SHINSEGAE INC	33	317,500.00	10,477,500.00
	BGF RETAIL CO LTD/NEW	33	219,000.00	7,227,000.00
	DONGSUH COMPANIES INC	230	28,950.00	6,658,500.00
	E-MART INC	90	259,500.00	23,355,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	35	362,000.00	12,670,000.00
	KT&G CORP	570	111,000.00	63,270,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	105	112,500.00	11,812,500.00
	AMOREPACIFIC CORP	160	305,500.00	48,880,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	125	147,000.00	18,375,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	48	1,150,000.00	55,200,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	183	120,100.00	21,978,300.00
	CELLTRION INC	387	293,500.00	113,584,500.00
	HANMI PHARM CO LTD	27	584,000.00	15,768,000.00
	HANMI SCIENCE CO LTD	76	104,500.00	7,942,000.00
	MEDY-TOX INC	19	608,600.00	11,563,400.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	85	406,500.00	34,552,500.00
SILLAJEN INC	270	110,500.00	29,835,000.00
YUHAN CORP	42	218,000.00	9,156,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC	1,100	10,500.00	11,550,000.00
DGB FINANCIAL GROUP INC	750	12,250.00	9,187,500.00
HANA FINANCIAL GROUP	1,450	52,700.00	76,415,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	1,100	16,900.00	18,590,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC	1,790	67,500.00	120,825,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	1,900	52,700.00	100,130,000.00
WOORI BANK	1,800	17,000.00	30,600,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	170	87,100.00	14,807,000.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	2,050	10,600.00	21,730,000.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C	620	16,750.00	10,385,000.00
SAMSUNG CARD CO	180	39,850.00	7,173,000.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	280	42,300.00	11,844,000.00
DB INSURANCE CO LTD	215	72,200.00	15,523,000.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	910	7,290.00	6,633,900.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	270	45,850.00	12,379,500.00
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	200	53,100.00	10,620,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	130	284,500.00	36,985,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	305	130,000.00	39,650,000.00
KAKAO CORP	145	135,000.00	19,575,000.00
NAVER CORP	124	878,000.00	108,872,000.00
NCSOFT CORP	83	435,500.00	36,146,500.00
NETMARBLE GAMES CORP	75	167,500.00	12,562,500.00
SAMSUNG SDS CO LTD	180	258,500.00	46,530,000.00
LG DISPLAY CO LTD	1,120	33,250.00	37,240,000.00
LG INNOTEK CO LTD	63	127,000.00	8,001,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	220	100,500.00	22,110,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	443	2,467,000.00	1,092,881,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	81	2,012,000.00	162,972,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD	237	208,000.00	49,296,000.00
SK TELECOM	88	274,000.00	24,112,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	1,110	35,400.00	39,294,000.00
KOREA GAS CORPORATION	125	51,100.00	6,387,500.00
HYUNDAI ROBOTICS CO LTD	49	450,500.00	22,074,500.00
SK HYNIX INC	2,690	72,400.00	194,756,000.00
韓国ウォン 小計		39,349		4,146,027,700.00
				(427,455,455)
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	5,000	121.50	607,500.00
	ASIA CEMENT CORP	10,000	30.00	300,000.00
	CHINA STEEL CORP	60,000	25.00	1,500,000.00
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	14,000	107.50	1,505,000.00
	FORMOSA PLASTICS CORP	18,000	99.20	1,785,600.00
	NAN YA PLASTICS CORP	20,000	80.30	1,606,000.00
	TAIWAN CEMENT	12,000	37.30	447,600.00
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	1,000	474.50	474,500.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	12,000	26.55	318,600.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	1,020	365.00	372,300.00
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	9,000	28.95	260,550.00
	CHINA AIRLINES LTD	17,000	12.50	212,500.00
	EVA AIRWAYS CORP	9,270	15.70	145,539.00
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	11,000	17.60	193,600.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	8,000	23.85	190,800.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	7,000	51.60	361,200.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	1,020	308.50	314,670.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	2,000	142.50	285,000.00
	GIANT MANUFACTURING	2,000	168.00	336,000.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	1,000	311.50	311,500.00
	POU CHEN	8,000	39.45	315,600.00
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	4,000	52.30	209,200.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	1,000	366.50	366,500.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	3,000	287.00	861,000.00
	STANDARD FOODS CORP	3,120	75.00	234,000.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	21,000	68.40	1,436,400.00
	TAIMED BIOLOGICS INC	1,000	201.50	201,500.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	19,950	17.10	341,145.00
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	56,000	10.75	602,000.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	74,000	21.05	1,557,700.00
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	47,222	19.45	918,467.90
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	38,760	20.00	775,200.00
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	30,450	17.25	525,262.50
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	45,000	25.30	1,138,500.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	44,505	10.05	447,275.25
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	39,632	14.70	582,590.40
	TAIWAN BUSINESS BANK	16,480	8.77	144,529.60
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	41,810	17.25	721,222.50
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	6,000	97.20	583,200.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	29,000	52.80	1,531,200.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	51,000	14.15	721,650.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	39,000	55.70	2,172,300.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	14,170	30.65	434,310.50
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	34,000	10.75	365,500.00
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	4,000	45.00	180,000.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	7,200	33.50	241,200.00
	ACER INC	14,000	30.15	422,100.00
	ADVANTECH CO LTD	2,000	235.00	470,000.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	3,000	280.50	841,500.00
	AU OPTRONICS CORP	32,000	13.80	441,600.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	3,000	331.00	993,000.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	3,000	77.10	231,300.00
	COMPAL ELECTRONICS	17,000	20.90	355,300.00
	DELTA ELECTRONICS INC	10,000	148.00	1,480,000.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	4,000	86.50	346,000.00
	GENERAL INTERFACE SOLUTION	1,000	204.00	204,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	71,000	95.90	6,808,900.00
	HTC CORP	3,000	69.20	207,600.00
	INNOLUX CORP	32,000	14.40	460,800.00
	INVENTEC CORP	11,000	24.10	265,100.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	500	3,790.00	1,895,000.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	10,000	41.90	419,000.00
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	3,000	92.40	277,200.00
	PEGATRON CORP	10,000	77.60	776,000.00
QUANTA COMPUTER INC	14,000	64.20	898,800.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	6,000	41.50	249,000.00
WISTRON CORP	11,325	25.10	284,257.50
WPG HOLDINGS LTD	7,000	39.70	277,900.00
YAGEO CORPORATION	1,000	397.00	397,000.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	2,000	69.00	138,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	16,000	108.50	1,736,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	7,000	75.00	525,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	8,000	110.00	880,000.00
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	27,000	42.05	1,135,350.00
GLOBALWAFERS CO LTD	1,000	468.50	468,500.00
MACRONIX INTERNATIONAL	9,000	43.40	390,600.00
MEDIATEK INC	7,000	307.50	2,152,500.00
NANYA TECHNOLOGY CORP	3,000	80.50	241,500.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	3,000	124.50	373,500.00
PHISON ELECTRONICS CORP	1,000	314.50	314,500.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC	3,000	89.70	269,100.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	2,000	122.00	244,000.00
SILICONWARE PRECISION INDS	7,000	50.20	351,400.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	112,000	258.00	28,896,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP	52,000	14.40	748,800.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	4,000	66.00	264,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP	2,000	249.50	499,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP	14,000	23.45	328,300.00
新台湾ドル 小計		1,448,434		88,093,320.15
				(330,349,950)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	3,600	480.50	1,729,800.00
	COAL INDIA LTD	2,900	294.55	854,195.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	2,600	389.15	1,011,790.00
	INDIAN OIL CORP LTD	2,300	390.30	897,690.00
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	5,500	210.85	1,159,675.00
	PETRONET LNG LTD	2,300	247.25	568,675.00
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	11,870	966.35	11,470,574.50
	ACC LTD	200	1,737.50	347,500.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	2,600	260.15	676,390.00
	ASIAN PAINTS LTD	1,460	1,151.05	1,680,533.00
	GRASIM INDUSTRIES LTD	1,400	1,200.05	1,680,070.00
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	6,100	258.70	1,578,070.00
	JSW STEEL LTD	3,600	288.65	1,039,140.00
	SHREE CEMENT LTD	36	18,234.60	656,445.60
	TATA STEEL LTD	1,300	762.10	990,730.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	415	4,283.00	1,777,445.00
	UPL LTD	1,770	824.25	1,458,922.50
	VEDANTA LTD	6,900	340.00	2,346,000.00
	ASHOK LEYLAND LTD	4,900	123.30	604,170.00
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	3,900	104.15	406,185.00
	EICHER MOTORS LTD	64	26,404.05	1,689,859.20
	HAVELLS INDIA LTD	1,100	576.25	633,875.00
	LARSEN & TOUBRO LTD	2,250	1,401.20	3,152,700.00
	SIEMENS LTD	300	1,304.05	391,215.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	3,650	448.75	1,637,937.50
	BAJAJ AUTO LTD	360	3,341.55	1,202,958.00
	BHARAT FORGE LTD	900	746.35	671,715.00
	BOSCH LTD	31	19,730.30	611,639.30
	HERO MOTOCORP LTD	220	3,645.50	802,010.00
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	3,200	755.40	2,417,280.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	480	9,434.95	4,528,776.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	2,700	384.45	1,038,015.00
	TATA MOTORS LTD	7,300	403.60	2,946,280.00
	TATA MOTORS LTD-A-DVR	1,600	231.00	369,600.00
	TITAN CO LTD	1,100	886.90	975,590.00
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	2,600	603.20	1,568,320.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	155	4,719.25	731,483.75
	ITC LTD	15,300	281.45	4,306,185.00
	NESTLE INDIA LTD	85	7,592.90	645,396.50
	UNITED SPIRITS LTD	250	3,487.85	871,962.50
	DABUR INDIA LTD	2,300	359.20	826,160.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	1,040	1,117.60	1,162,304.00
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	2,800	1,365.90	3,824,520.00
	MARICO LTD	2,000	312.65	625,300.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	1,150	658.45	757,217.50
	CADILA HEALTHCARE LTD	870	424.75	369,532.50
	CIPLA LTD	1,500	618.30	927,450.00
	DR. REDDY'S LABORATORIES	580	2,559.40	1,484,452.00
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	600	640.10	384,060.00
	LUPIN LTD	780	959.05	748,059.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	280	2,811.25	787,150.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	4,400	586.55	2,580,820.00
	AXIS BANK LTD	7,550	607.95	4,590,022.50
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	7,040	1,911.20	13,454,848.00
	ICICI BANK LTD	10,800	352.75	3,809,700.00
	IDFC BANK LTD	6,000	59.15	354,900.00
	INDIABULLS HOUSING FINANCE L	1,700	1,362.00	2,315,400.00
	LIC HOUSING FINANCE LTD	1,300	570.05	741,065.00
	STATE BANK OF INDIA	8,800	329.90	2,903,120.00
	YES BANK LTD	8,050	364.80	2,936,640.00
	BAJAJ FINANCE LTD	850	1,739.15	1,478,277.50
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	1,200	490.35	588,420.00
	POWER FINANCE CORPORATION	2,800	121.50	340,200.00
	RURAL ELECTRIFICATION CORP	3,000	160.25	480,750.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	630	1,437.90	905,877.00
BAJAJ FINSERV LTD	165	5,014.45	827,384.25
HCL TECHNOLOGIES LTD	2,680	1,018.45	2,729,446.00
INFOSYS LTD	8,040	1,185.80	9,533,832.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	2,060	3,174.60	6,539,676.00
TECH MAHINDRA LTD	2,000	603.15	1,206,300.00
VAKRANGEE LTD	2,200	503.20	1,107,040.00
WIPRO LTD	6,100	313.95	1,915,095.00
BHARTI AIRTEL LTD	5,200	459.50	2,389,400.00
BHARTI INFRATEL LTD	2,400	342.30	821,520.00
IDEA CELLULAR LTD	6,000	93.90	563,400.00
GAIL INDIA LTD	2,600	484.95	1,260,870.00
NTPC LTD	8,300	174.00	1,444,200.00
TATA POWER CO LTD	4,900	91.80	449,820.00
インドルピー 小計		239,961		144,291,026.60
				(251,066,386)
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	850	143.79	122,221.50
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	320	369.48	118,233.60
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	2,150	139.03	298,914.50
	GOLD FIELDS LTD	3,500	52.44	183,540.00
	KUMBA IRON ORE LTD	400	350.10	140,040.00
	MONDI LTD	500	323.50	161,750.00
	SAPPI LIMITED	2,900	87.10	252,590.00
	SASOL LTD	2,620	439.40	1,151,228.00
	SIBANYE-STILLWATER	8,000	15.33	122,640.00
	BIDVEST GROUP LTD	1,690	229.49	387,838.10
	NASPERS LTD-N SHS	1,992	3,700.00	7,370,400.00
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	620	281.00	174,220.00
	MR PRICE GROUP LTD	1,000	277.23	277,230.00
	THE FOSCHINI GROUP LTD	850	201.10	170,935.00
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	1,800	99.03	178,254.00
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	5,200	65.67	341,484.00
	BID CORP LTD	1,450	276.00	400,200.00
	PICK N PAY STORES LTD	1,600	72.75	116,400.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	1,930	248.00	478,640.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	850	209.21	177,828.50
	PIONEER FOODS GROUP LTD	550	141.45	77,797.50
	TIGER BRANDS LTD	850	465.21	395,428.50
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	4,800	27.35	131,280.00
	NETCARE LTD	4,400	25.46	112,024.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	1,700	258.51	439,467.00
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	3,500	185.49	649,215.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	165	1,034.00	170,610.00
	NEDBANK GROUP LTD	900	273.49	246,141.00
	STANDARD BANK GROUP LTD	5,900	201.12	1,186,608.00
	BRAIT SE	1,550	40.36	62,558.00
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	1,000	79.81	79,810.00
	FIRSTRAND LTD	16,400	70.47	1,155,708.00
	INVESTEC LTD	1,100	94.87	104,357.00
	PSG GROUP LTD	380	275.00	104,500.00
	REMGRO LTD	2,550	241.89	616,819.50
	RMB HOLDINGS LTD	3,700	81.67	302,179.00
	DISCOVERY LTD	1,500	180.95	271,425.00
	LIBERTY HOLDINGS LTD	800	136.00	108,800.00
	MMI HOLDINGS LTD	3,900	23.60	92,040.00
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	2,800	47.25	132,300.00
	SANLAM LTD	6,700	92.30	618,410.00
	NEPI ROCKCASTLE PLC	1,950	167.36	326,352.00
	MTN GROUP LTD	7,550	136.00	1,026,800.00
	TELKOM SA SOC LTD	1,200	51.20	61,440.00
	VODACOM GROUP LTD	3,050	151.69	462,654.50
南アフリカランド 小計		119,117		21,559,311.20
				(198,776,849)
アラブディルハム	DXB ENTERTAINMENTS PJSC	22,000	0.63	13,926.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	10,500	7.40	77,700.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	5,500	6.45	35,475.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	5,700	11.25	64,125.00
	DUBAI INVESTMENTS PJSC	11,000	2.53	27,830.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	13,700	2.30	31,510.00
	DAMAC PROPERTIES DUBAI CO	8,000	3.32	26,560.00
	EMAAR MALLS PJSC	9,000	2.35	21,150.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	16,700	6.87	114,729.00
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	7,400	17.90	132,460.00
アラブディルハム 小計		109,500		545,465.00
				(16,287,584)
合 計		10,164,016		2,924,142,908
				(2,924,142,908)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	15,700	458,126.00
	メキシコペソ 小計		15,700	458,126.00
				(2,707,524)
	トルコリラ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	8,200	21,894.00
	トルコリラ 小計		8,200	21,894.00
				(639,742)
	南アフリカランド	FORTRESS REIT LTD-A	4,500	79,425.00
		FORTRESS REIT LTD-B	3,400	117,980.00
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	11,150	313,315.00
		HYPROP INVESTMENTS LTD	1,050	126,000.00
		REDEFINE PROPERTIES LTD	18,000	200,160.00
		RESILIENT REIT LTD	1,000	127,500.00
	南アフリカランド 小計		39,100	964,380.00
				(8,891,583)
合計				12,238,849
				(12,238,849)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	38銘柄	100.0%	―	11.7%
メキシコペソ	株式	25銘柄	96.9%	―	2.8%
	投資証券	1銘柄	―	3.1%	0.1%
ブラジルレアル	株式	49銘柄	100.0%	―	7.2%
チリペソ	株式	19銘柄	100.0%	―	1.2%
コロンビアペソ	株式	9銘柄	100.0%	―	0.4%
ユーロ	株式	8銘柄	100.0%	―	0.4%
トルコリラ	株式	24銘柄	97.9%	―	1.0%
	投資証券	1銘柄	―	2.1%	0.0%
チェココルナ	株式	4銘柄	100.0%	―	0.2%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	―	0.3%
ポーランドズロチ	株式	23銘柄	100.0%	―	1.4%
香港ドル	株式	136銘柄	100.0%	―	23.2%
マレーシアリンギット	株式	43銘柄	100.0%	―	2.3%
タイバーツ	株式	32銘柄	100.0%	―	2.3%
フィリピンペソ	株式	23銘柄	100.0%	―	1.1%
インドネシアルピア	株式	29銘柄	100.0%	―	2.2%
韓国ウォン	株式	101銘柄	100.0%	―	14.6%
新台湾ドル	株式	88銘柄	100.0%	―	11.3%
インドルピー	株式	78銘柄	100.0%	―	8.6%
南アフリカランド	株式	45銘柄	95.7%	―	6.8%
	投資証券	6銘柄	―	4.3%	0.3%
アラブディルハム	株式	10銘柄	100.0%	―	0.6%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。