半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

RM先進国債券マザーファンド
以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	17,752,922,933	44.66
	カナダ	769,031,356	1.93
	メキシコ	274,103,272	0.69
	ドイツ	2,976,597,152	7.49
	イタリア	3,748,194,365	9.43
	フランス	3,975,015,438	10.00
	オランダ	767,527,152	1.93
	スペイン	2,327,298,714	5.86
	ベルギー	931,067,484	2.34
	オーストリア	584,294,125	1.47
	フィンランド	227,296,238	0.57
	アイルランド	322,083,612	0.81
	イギリス	2,580,101,208	6.49
	スウェーデン	113,804,062	0.29
	ノルウェー	93,586,929	0.24
	デンマーク	190,472,458	0.48
	ポーランド	235,000,963	0.59
	オーストラリア	798,568,290	2.01
	シンガポール	170,245,886	0.43
	マレーシア	178,431,386	0.45
	イスラエル	177,105,763	0.45
	小計	39,192,748,786	98.60
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	555,833,847	1.40
合計(純資産総額)		39,748,582,633	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	99,352,944	0.25

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。