半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

RM新興国債券マザーファンド
以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,932,199,627	30.53
	アイルランド	4,271,288,921	67.50
	小計	6,203,488,548	98.03
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	124,580,525	1.97
合計(純資産総額)		6,328,069,073	100.00