有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/24-2024/04/22)

(4)【計算期間】
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>毎月22日から翌月21日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>毎年4月22日から10月21日までおよび10月22日から翌年4月21日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。