有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/10/22-2025/04/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年10月21日) | 16 | 16 | 1.0252 | 1.0272 |
| 第2特定期間末 | (2017年 4月21日) | 17 | 17 | 1.0050 | 1.0110 |
| 第3特定期間末 | (2017年10月23日) | 19 | 19 | 1.0138 | 1.0198 |
| 第4特定期間末 | (2018年 4月23日) | 25 | 25 | 0.9818 | 0.9878 |
| 第5特定期間末 | (2018年10月22日) | 19 | 19 | 0.9536 | 0.9596 |
| 第6特定期間末 | (2019年 4月22日) | 8 | 9 | 0.9831 | 0.9891 |
| 第7特定期間末 | (2019年10月21日) | 12 | 12 | 1.0312 | 1.0372 |
| 第8特定期間末 | (2020年 4月21日) | 35 | 35 | 1.0316 | 1.0376 |
| 第9特定期間末 | (2020年10月21日) | 45 | 46 | 1.0793 | 1.0853 |
| 第10特定期間末 | (2021年 4月21日) | 53 | 53 | 1.0681 | 1.0741 |
| 第11特定期間末 | (2021年10月21日) | 44 | 44 | 1.0749 | 1.0809 |
| 第12特定期間末 | (2022年 4月21日) | 36 | 37 | 0.9509 | 0.9569 |
| 第13特定期間末 | (2022年10月21日) | 35 | 35 | 0.8461 | 0.8521 |
| 第14特定期間末 | (2023年 4月21日) | 354 | 355 | 0.8953 | 0.9013 |
| 第15特定期間末 | (2023年10月23日) | 237 | 239 | 0.8204 | 0.8264 |
| 第16特定期間末 | (2024年 4月22日) | 231 | 233 | 0.8467 | 0.8527 |
| 第17特定期間末 | (2024年10月21日) | 231 | 232 | 0.8698 | 0.8758 |
| 第18特定期間末 | (2025年 4月21日) | 70 | 71 | 0.8347 | 0.8407 |
| 2024年 4月末日 | 226 | ― | 0.8465 | ― | |
| 5月末日 | 227 | ― | 0.8502 | ― | |
| 6月末日 | 225 | ― | 0.8586 | ― | |
| 7月末日 | 214 | ― | 0.8630 | ― | |
| 8月末日 | 231 | ― | 0.8750 | ― | |
| 9月末日 | 233 | ― | 0.8832 | ― | |
| 10月末日 | 227 | ― | 0.8579 | ― | |
| 11月末日 | 66 | ― | 0.8587 | ― | |
| 12月末日 | 73 | ― | 0.8410 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 73 | ― | 0.8426 | ― | |
| 2月末日 | 74 | ― | 0.8518 | ― | |
| 3月末日 | 74 | ― | 0.8456 | ― | |
| 4月末日 | 71 | ― | 0.8441 | ― | |
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